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怡亚通(002183)现金流量表图
怡亚通(002183)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10477549.807853590.164873763.322313933.439480414.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1594978.651041649.15718244.26368719.191572663.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12072528.448895239.315592007.582682652.6211053077.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10140689.347566176.084661215.302207370.989082981.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101061.7273655.0849690.7125879.16104499.44
支付的各项税费(万元)72126.8649849.4637072.3218215.3060603.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1747038.661175593.42795626.96389273.951740939.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12060916.598865274.045543605.282640739.3910989024.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11611.8629965.2748402.3041913.2264053.57
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)11464.3111112.205569.525000.0019399.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.37143.33105.5438.7059.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13699.82--3637.5669086.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--37399.50--9665.6827593.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74671.5662354.8643422.8118341.93116139.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65381.0696193.0869627.4652650.5475296.65
投资支付的现金(万元)4410.004276.614276.61--7885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2825.09293.34
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--121.15--6500.009262.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84088.90112038.6283673.0061975.6392737.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9417.35-49683.77-40250.19-43633.7023402.07
吸收投资收到的现金(万元)11037.009660.338209.281750.007844.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11037.009660.338209.281750.007844.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2616333.962092085.611567799.01761681.883386219.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--115802.13--10993.8047552.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5557600.513959792.552733417.421133726.884952006.50
偿还债务支付的现金(万元)2657968.591987786.481481445.12687763.593168301.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145180.46108503.7472934.7532966.99161190.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4675.424134.842175.751584.753270.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--112117.66--37222.95151079.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5490535.703928366.802649526.801103414.945035107.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67064.8031425.7683890.6330311.94-83100.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)793.67727.3138.39-326.742157.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70052.9812434.5792081.1328264.736511.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221456.36221456.36221456.36221456.36214944.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291509.34233890.93313537.49249721.09221456.36
净利润(万元)13365.61--5306.26--23670.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3963.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6072.43--3297.94--7129.69
长期待摊费用摊销(万元)--------9663.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-109.45--22.64---16.49
固定资产报废损失(万元)8000.09--4513.09----
公允价值变动损失(万元)9577.94--14377.37---4301.69
财务费用(万元)123288.43--56663.92--143409.79
投资损失(万元)-20326.44---18841.45---28008.47
递延所得税资产减少(万元)-8924.40---6592.12---3020.15
递延所得税负债增加(万元)2652.22--3666.51--558.42
存货的减少(万元)-29098.20---12231.21---67531.48
经营性应收项目的减少(万元)-296659.19---73703.85---252357.02
经营性应付项目的增加(万元)167357.82--57818.99--194634.17
其他(万元)60.45--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------64053.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)291509.34--313537.49--221456.36
减:现金的期初余额(万元)221456.36--221456.36--214944.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------6511.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------14933.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------12501.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-182023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-182023-04-292023-04-17
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