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包钢股份(600010)现金流量表图
包钢股份(600010)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6100541.624235686.982621564.651253028.806442694.24
收到的税费返还(万元)2037.993671.753493.27147.1449546.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152490.45126637.04102362.4119583.39103113.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6255070.074365995.772727420.321272759.326595354.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5305340.973656465.252280398.86939582.525442945.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)563627.80398926.45267669.59144077.20548306.97
支付的各项税费(万元)382739.31309008.11233639.94128486.48273055.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102225.32112961.7850753.7729935.00124359.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6353933.414477361.602832462.151242081.196388668.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98863.34-111365.83-105041.8330678.13206685.75
收回投资收到的现金(万元)178.78178.78178.78178.7830000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1712.741451.511418.33--523.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1130.1118.1110.05434.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------334.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1921.631660.401615.22188.8331292.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175621.6030085.6415861.3530690.4497723.80
投资支付的现金(万元)47010.0047010.0045050.006450.0087193.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)450.29--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223081.8977095.6460911.3537140.44184917.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221160.26-75435.24-59296.13-36951.61-153624.32
吸收投资收到的现金(万元)2365.342365.342365.342365.344900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2365.342365.342365.342365.344900.00
发行债券收到的现金(万元)199350.00--199350.00--212390.64
取得借款收到的现金(万元)2009954.941541900.00955375.00308875.002213900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1617180.231230928.00682694.90455935.201751510.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3828850.512775193.341839785.24767175.544182700.97
偿还债务支付的现金(万元)1890281.901404720.94739363.92355122.322113344.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135421.24105602.0170328.2137884.24269741.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------50277.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1570776.831423789.71851087.34564185.221829200.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3596479.972934112.671660779.47957191.784212287.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)232370.54-158919.33179005.77-190016.24-29586.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)860.791054.11816.88-870.371705.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86792.27-344666.2815484.68-197160.0925181.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)526331.10526331.10526331.10526331.10501150.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)439538.83181664.82541815.78329171.01526331.10
净利润(万元)2960.42--6630.69---144494.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61525.94--26041.60--83974.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12764.49--6381.36--12764.00
长期待摊费用摊销(万元)3370.23--1893.11--3567.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1260.08---1472.46---1331.31
固定资产报废损失(万元)10788.68--670.48--20318.21
公允价值变动损失(万元)-309.37---654.47---29.08
财务费用(万元)191802.49--94549.03--172164.72
投资损失(万元)-6302.89--4327.82--23884.24
递延所得税资产减少(万元)-9537.43---10304.25---4030.75
递延所得税负债增加(万元)394.74--98.17--4.36
存货的减少(万元)-127574.76--89668.45---97786.70
经营性应收项目的减少(万元)-368220.67---739459.63--109214.39
经营性应付项目的增加(万元)-381868.29--153545.70---440487.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-98863.34---105041.83--206685.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)439538.83--541815.78--526331.10
减:现金的期初余额(万元)526331.10--526331.10--501150.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-86792.27--15484.68--25181.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4800.31--9022.61--2649.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60249.27--27020.25--79899.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-242023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-272023-04-292023-04-23
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