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中光学(002189)现金流量表图
中光学(002189)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205705.24160681.6184515.61343903.87237091.50
收到的税费返还(万元)823.60384.68384.863950.503961.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5921.042745.741243.617881.925514.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)212449.89163812.0386144.08355736.30246566.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178706.40127478.2671672.99304177.72233197.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35007.2124883.0714359.0049624.8337167.79
支付的各项税费(万元)4888.404267.042868.126867.584871.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7312.725021.901274.859746.979007.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)225914.71161650.2690174.96370417.10284244.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13464.832161.77-4030.88-14680.80-37677.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.6826.68--32.4624.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.570.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.0058.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)33.2527.59--32.4682.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11847.678026.442779.8016860.3212941.29
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)11847.678026.442779.8017860.3213941.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11814.42-7998.85-2779.80-17827.86-13859.17
吸收投资收到的现金(万元)320.00320.00--1200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.00320.00--1200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45000.0015000.001500.0050100.0030600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)45320.0015320.001500.0051300.0030600.00
偿还债务支付的现金(万元)32100.0028600.002600.0042011.4519511.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1220.58770.81380.547683.407104.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)406.70264.8823.322050.661366.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)33727.2829635.683003.8651745.5027983.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11592.72-14315.68-1503.86-445.502616.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.9640.7723.04271.36271.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13709.49-20111.99-8291.50-32682.81-48648.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64768.8464768.8464768.8497451.6597451.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)51059.3544656.8556477.3464768.8448803.18
净利润(万元)---9142.64---18876.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--755.31--3070.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--173.15--436.78--
长期待摊费用摊销(万元)--52.12--26.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---348.92--458.66--
投资损失(万元)--937.62--1707.85--
递延所得税资产减少(万元)---70.12---389.58--
递延所得税负债增加(万元)-------102.13--
存货的减少(万元)---2240.71--15246.67--
经营性应收项目的减少(万元)--35122.74---59321.27--
经营性应付项目的增加(万元)---27096.69--35748.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2161.77---14680.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44656.85--64768.84--
减:现金的期初余额(万元)--64768.84--97451.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20111.99---32682.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--604.20--991.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-182023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-272023-04-272023-03-03
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