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融捷股份(002192)现金流量表图
融捷股份(002192)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94078.0156927.8136936.648518.5285626.93
收到的税费返还(万元)16.66------12.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1392.861163.02783.18571.096602.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95487.5258090.8337719.829089.6192241.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28592.6116173.257334.442517.6519947.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11345.788178.955321.842710.0010528.98
支付的各项税费(万元)14448.228783.675282.621952.8813574.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10055.472320.721784.881161.153117.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64442.0835456.6019723.778341.6747169.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31045.4522634.2417996.05747.9445071.89
收回投资收到的现金(万元)9930.042742.492742.491451.39235.38
取得投资收益收到的现金(万元)2841.201452.87918.67243.4714340.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.800.80--3.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12772.044196.163661.961694.8614578.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26425.5323937.5221751.3610015.4329767.55
投资支付的现金(万元)2590.9672705.4654673.9268216.562742.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29016.4996642.9876425.2878231.9932510.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16244.44-92446.82-72763.32-76537.14-17931.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.00----5000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.002500.00----5014.10
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.004500.004500.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4361.074346.5429.8726.818012.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)623.59475.29350.26--612.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9984.669821.834880.144673.7419125.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7484.66-7321.83-4880.14-4673.74-14111.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7316.34-77134.41-59647.41-80462.9413029.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124033.89124033.89124033.89124033.89111004.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131350.2346899.4864386.4843570.95124033.89
净利润(万元)27285.31--8425.31--20113.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)711.71---556.15--1901.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4901.13--1960.09--2219.69
长期待摊费用摊销(万元)----524.78--1036.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.58--0.58---92.94
固定资产报废损失(万元)2261.63--1.73--61.15
公允价值变动损失(万元)-2538.32---1384.79---2235.54
财务费用(万元)356.01--195.31--599.10
投资损失(万元)-8301.41---2522.88---9869.43
递延所得税资产减少(万元)-17.00--131.57--378.72
递延所得税负债增加(万元)366.51--376.53--458.48
存货的减少(万元)-25547.10---5004.26--3316.50
经营性应收项目的减少(万元)-7846.86---5522.39--23272.84
经营性应付项目的增加(万元)40609.28--19963.64--54.35
其他(万元)-2982.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31045.45--17996.05--45071.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131350.23--64386.48--124033.89
减:现金的期初余额(万元)124033.89--124033.89--111004.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7316.34---59647.41--13029.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)511.69--255.84--578.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-242025-08-212025-04-292025-04-21
更新时间2026-03-232025-10-262025-08-212025-04-292025-04-22
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