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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2663062.121874864.261090281.66481519.242598073.05
收到的税费返还(万元)193929.01166326.66120411.0359384.18215618.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33830.0224038.1015216.906047.8376341.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2890821.142065229.021225909.60546951.242890032.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1883221.481465753.10877044.41387437.871771167.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331799.96225811.88140918.2173218.45319495.04
支付的各项税费(万元)87081.0563053.2143507.4720553.9740316.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69876.9147345.6535859.3215547.6788647.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2371979.411801963.831097329.41496757.962219626.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)518841.74263265.18128580.1950193.28670405.93
收回投资收到的现金(万元)394706.86280042.94172932.76100585.04571476.27
取得投资收益收到的现金(万元)63895.5762126.4041652.457530.1559326.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10102.747586.025140.342587.4024283.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------25511.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5815.23----1516.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)475324.34355570.59225540.78110702.59682114.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963457.90438854.00274386.62174696.46991542.23
投资支付的现金(万元)1100.001100.001100.00600.001055.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--787.32--122.39829.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1016102.68440741.33275969.82175418.84993427.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-540778.34-85170.73-50429.03-64716.25-311312.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6048860.934885309.092601030.07954721.724526890.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1012.32------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6049217.914886321.412602042.39954721.724526890.87
偿还债务支付的现金(万元)5406117.664322557.962237151.52609112.854819689.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)422272.69334453.56187678.3694341.10496416.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--37411.23--11802.4840099.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5876806.144694422.752462196.34715256.435356205.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)172411.77191898.66139846.05239465.29-829315.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6580.647373.306711.557511.1035587.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)157055.81377366.41224708.76232453.42-434634.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)867721.55867721.55867721.55867721.551302355.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1024777.361245087.961092430.301100174.97867721.55
净利润(万元)173810.65--103944.49--163616.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------401.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4796.59--2331.27--4494.89
长期待摊费用摊销(万元)--------486.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.22---41.51---2366.97
固定资产报废损失(万元)287015.56--143936.02--352.51
公允价值变动损失(万元)-36693.46---14518.08--17024.11
财务费用(万元)355207.82--181532.66--386486.61
投资损失(万元)-157704.10---100263.35---188226.58
递延所得税资产减少(万元)2005.49--1450.29---2078.06
递延所得税负债增加(万元)859.90--194.98--4767.66
存货的减少(万元)10058.76--37875.27--73873.96
经营性应收项目的减少(万元)-20109.40---182273.00---123101.54
经营性应付项目的增加(万元)-102397.78---46819.22--53688.52
其他(万元)-264.82---264.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------670405.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1024777.36--1092430.30--867721.55
减:现金的期初余额(万元)867721.55--867721.55--1302355.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------434634.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------8452.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------8767.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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