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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1874864.261090281.66481519.242598073.051845387.07
收到的税费返还(万元)166326.66120411.0359384.18215618.03169967.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24038.1015216.906047.8376341.3154745.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2065229.021225909.60546951.242890032.392070100.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1465753.10877044.41387437.871771167.861343503.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225811.88140918.2173218.45319495.04217147.00
支付的各项税费(万元)63053.2143507.4720553.9740316.3627400.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47345.6535859.3215547.6788647.2150734.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1801963.831097329.41496757.962219626.461638785.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263265.18128580.1950193.28670405.93431314.91
收回投资收到的现金(万元)280042.94172932.76100585.04571476.27561125.83
取得投资收益收到的现金(万元)62126.4041652.457530.1559326.8043826.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7586.025140.342587.4024283.309468.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25511.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5815.23----1516.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355570.59225540.78110702.59682114.96639586.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)438854.00274386.62174696.46991542.23497890.84
投资支付的现金(万元)1100.001100.00600.001055.70354.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)787.32--122.39829.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)440741.33275969.82175418.84993427.65499106.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85170.73-50429.03-64716.25-311312.70140480.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4885309.092601030.07954721.724526890.873392319.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1012.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4886321.412602042.39954721.724526890.873392501.92
偿还债务支付的现金(万元)4322557.962237151.52609112.854819689.923787860.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334453.56187678.3694341.10496416.04360447.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37411.23--11802.4840099.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4694422.752462196.34715256.435356205.964161042.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)191898.66139846.05239465.29-829315.08-768540.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7373.306711.557511.1035587.7617296.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)377366.41224708.76232453.42-434634.09-179449.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)867721.55867721.55867721.551302355.641302355.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1245087.961092430.301100174.97867721.551122906.00
净利润(万元)--103944.49--163616.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------401.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2331.27--4494.89--
长期待摊费用摊销(万元)------486.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.51---2366.97--
固定资产报废损失(万元)--143936.02--352.51--
公允价值变动损失(万元)---14518.08--17024.11--
财务费用(万元)--181532.66--386486.61--
投资损失(万元)---100263.35---188226.58--
递延所得税资产减少(万元)--1450.29---2078.06--
递延所得税负债增加(万元)--194.98--4767.66--
存货的减少(万元)--37875.27--73873.96--
经营性应收项目的减少(万元)---182273.00---123101.54--
经营性应付项目的增加(万元)---46819.22--53688.52--
其他(万元)---264.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------670405.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1092430.30--867721.55--
减:现金的期初余额(万元)--867721.55--1302355.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------434634.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8452.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8767.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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