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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1434014.401135992.86686330.11295043.232575873.31
收到的税费返还(万元)72683.6445315.5530453.1316116.60189911.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65561.7948087.1728926.9914047.5165432.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1572259.831229395.58745710.23325207.342831217.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)687935.09468325.24240287.03217580.111216652.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196228.01140746.1296903.9055868.98255079.47
支付的各项税费(万元)69882.7140178.9135776.0113734.12158087.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86778.0647943.9324008.0212631.8780118.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1040823.87697194.20396974.96299815.071709938.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)531435.97532201.38348735.2725392.271121279.12
收回投资收到的现金(万元)659291.45554456.98399547.05192813.361159326.03
取得投资收益收到的现金(万元)40083.5336698.1421452.041069.1153841.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9247.425756.343759.57565.6764085.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3767.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6238.97436.68--4789.361219.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)714861.38597348.14424809.69199237.501282239.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)574758.25367844.62241557.9370216.171110260.04
投资支付的现金(万元)30337.98300.00301.96300.00192915.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13492.5610868.22--29794.319129.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)618588.80379012.84252409.56100310.481312305.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)96272.58218335.30172400.1398927.02-30065.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4520270.913439542.362171864.411065868.956175666.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4678.084342.93----10217.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4524948.993443885.292176207.341065868.956185884.62
偿还债务支付的现金(万元)4885224.904360011.933231399.081773608.746541220.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)521616.40421103.95208135.93101788.63580404.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10883.207913.09--2717.84513485.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5417724.504789028.973445728.811878115.217635110.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-892775.51-1345143.67-1269521.47-812246.26-1449225.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23366.5924528.9912901.70-8786.92114953.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-241700.37-570078.00-735484.37-696713.89-243058.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1544056.011544056.011544056.011544056.011787114.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1302355.64973978.01808571.64847342.121544056.01
净利润(万元)140912.71--110083.14--392155.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)34382.89------60506.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3997.15--1901.76--2990.51
长期待摊费用摊销(万元)135.73------220.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2349.59---1756.14---5893.24
固定资产报废损失(万元)221.51--116509.79--216.82
公允价值变动损失(万元)-6751.66---17853.69--99685.83
财务费用(万元)393187.65--190039.05--161666.83
投资损失(万元)-167032.24---113485.71---178382.83
递延所得税资产减少(万元)-14575.75---381.36---7498.84
递延所得税负债增加(万元)1151.89--1230.95---3485.56
存货的减少(万元)187794.02--70065.94--294774.86
经营性应收项目的减少(万元)-231614.26---26503.84--183811.71
经营性应付项目的增加(万元)-70876.29--6895.61---127630.27
其他(万元)----34.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)531435.97------1121279.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1302355.64--808571.64--1544056.01
减:现金的期初余额(万元)1544056.01--1544056.01--1787114.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-241700.37-------243058.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13239.64------18051.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8206.10------5472.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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