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*ST交投(002200)现金流量表图
*ST交投(002200)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68010.6236924.5631487.6516422.6073857.98
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)855.78512.15334.22150.354004.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68866.3937436.7131821.8616572.9577862.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46239.6939319.2231334.5521729.6749704.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5502.182813.261869.96923.545619.52
支付的各项税费(万元)1338.07952.03698.93602.252026.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.486572.395407.135389.184785.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54802.4249656.9139310.5628644.6462135.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14063.97-12220.20-7488.70-12071.6915727.14
收回投资收到的现金(万元)139.11--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13------4.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5726.735691.7636.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5865.975691.7636.09--1691.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.85------66.28
投资支付的现金(万元)131.26------220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2413.53--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2562.63------286.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3303.345691.7636.09--1405.54
吸收投资收到的现金(万元)43229.83------521.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------521.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43229.83------7424.02
偿还债务支付的现金(万元)5000.003000.001500.001500.0010330.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)469.80379.95268.97139.823537.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)869.45305.69451.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6339.253685.652220.131854.9029186.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36890.57-3685.65-2220.13-1854.90-21762.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.95-1.01-0.36-0.121.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54255.93-10215.09-9673.10-13926.72-4628.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37929.0537929.0537929.0537929.0542557.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92184.9727713.9528255.9424002.3337929.05
净利润(万元)-3652.69---6455.10---11348.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1692.32--363.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.20--12.60--25.20
长期待摊费用摊销(万元)22.80--11.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.35------2.27
固定资产报废损失(万元)1.85------222.52
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3298.75--524.14--4320.18
投资损失(万元)-5223.02------200.71
递延所得税资产减少(万元)-309.57---65.29---41.63
递延所得税负债增加(万元)-259.29--1.05--70.49
存货的减少(万元)104.41--12.56--43.35
经营性应收项目的减少(万元)17836.78--4268.26--36765.67
经营性应付项目的增加(万元)-3370.47---6611.79---23757.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14063.97---7488.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92184.97--28255.94--37929.05
减:现金的期初余额(万元)37929.05--37929.05--42557.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)54255.93---9673.10----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2907.92--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)694.11--350.81----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-222025-04-252025-04-17
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-252025-04-252025-04-17
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