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金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5898915.113763610.702341582.05992067.574959994.94
收到的税费返还(万元)92341.2469082.9961018.4215150.25119092.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)217720.16159751.56117090.5467797.25233276.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6208976.513992445.252519691.001075015.065312363.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4689210.403527924.652692607.071448887.003594519.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)375480.00282281.98200119.51120528.10345805.44
支付的各项税费(万元)310047.47236739.25180759.50114946.73286851.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)648834.51417717.06253329.43144354.64497055.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6023572.394464662.943326815.511828716.474724231.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185404.12-472217.70-807124.51-753701.40588132.12
收回投资收到的现金(万元)594599.26371958.75303380.2238853.13128797.91
取得投资收益收到的现金(万元)58838.9752220.2839169.5019699.8725048.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2960.361987.54859.2470.2929663.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)165969.25160589.87158989.87352712.72209577.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103311.28102687.4251788.7574025.58137673.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)925679.12689443.87554187.59485361.60530760.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)677583.87479967.04281492.51126219.95902541.24
投资支付的现金(万元)395140.5295100.2592559.17141036.55134208.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14919.19--2243.580.0063920.71
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20405.773072.112720.8722431.6243978.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1108049.36580460.22379016.13289688.121144648.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182370.24108983.64175171.45195673.48-613887.82
吸收投资收到的现金(万元)75684.2747677.2645613.674467.15230637.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20702.4517345.8215613.674467.15130750.31
发行债券收到的现金(万元)74972.29--------
取得借款收到的现金(万元)998073.48979992.85--158439.331685314.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58859.90231386.8838985.0019937.2278647.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1207589.941259057.00675156.58182843.701994600.38
偿还债务支付的现金(万元)992951.00616434.78489321.48238561.33946848.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205749.62170416.4677836.1240255.42267217.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12625.264802.934174.324064.901207.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208204.87302077.6612625.905010.0488788.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1406905.481088928.89579783.50283826.781302854.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-199315.55170128.1095373.08-100983.09691745.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24579.12-13734.59-3249.67480.944264.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-220860.79-206840.54-539829.64-658530.08670253.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1484282.101484282.101484282.101484282.10814028.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1263421.311277441.56944452.46825752.021484282.10
净利润(万元)152220.23--134533.50--243687.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44835.44--1401.52--35931.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50252.77--23800.18--41831.17
长期待摊费用摊销(万元)4626.23--2349.86--4053.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5817.70--1502.32---439.52
固定资产报废损失(万元)0.00--2115.73--0.00
公允价值变动损失(万元)-34870.15---22469.43--11738.80
财务费用(万元)137397.65--62532.74--83356.89
投资损失(万元)-224562.13---199811.80---236817.58
递延所得税资产减少(万元)-116173.81---32473.42---65789.32
递延所得税负债增加(万元)43527.32--9715.02--138153.06
存货的减少(万元)-554169.74---494636.73---506234.08
经营性应收项目的减少(万元)-415785.47---252857.28--241463.82
经营性应付项目的增加(万元)739079.75---193017.50--486024.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)185404.12---807124.51--588132.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1262152.34--942748.35--1452210.30
减:现金的期初余额(万元)1452210.30--1452210.30--810838.51
加:现金等价物的期末余额(万元)1268.98--1704.11--32071.80
减:现金等价物的期初余额(万元)32071.80--32071.80--3189.63
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-220860.79---539829.64--670253.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26217.83--17888.14----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18361.19--9767.33--20069.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-262023-08-212023-04-272023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-222023-04-272023-04-03
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