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海利得(002206)现金流量表图
海利得(002206)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462442.54280805.84152808.41558287.16420555.74
收到的税费返还(万元)18857.6511764.176908.9224959.0421802.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41008.5836908.314600.8631112.8937362.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)522308.77329478.32164318.19614359.09479720.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358618.87208155.23120537.33436230.28342066.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41355.5531160.7317881.6355694.9341186.44
支付的各项税费(万元)10344.388017.563355.888219.176660.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39309.3134666.4412930.4249456.0639384.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449628.12281999.95154705.26549600.44429299.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72680.6547478.379612.9364758.6550420.95
收回投资收到的现金(万元)251660.00138150.0070600.00131100.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2103.65385.0135.80502.50332.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.2713.200.0096.7856.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19329.99--4253.49102788.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273112.91146505.8374889.29234487.67161790.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8853.555879.244120.4517893.5314461.07
投资支付的现金(万元)251760.0097350.0046900.00182600.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66661.05--43104.3640930.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)327274.60149650.8494124.81241424.34136381.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54161.69-3145.02-19235.51-6936.6725408.74
吸收投资收到的现金(万元)8964.92--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270056.13195823.4778795.37400780.97310628.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19958.85--5014.9155636.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298979.90203718.3783810.28456416.97345253.11
偿还债务支付的现金(万元)247975.02189770.7974019.54422539.52353501.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23422.2922051.11996.5521547.4020688.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29951.72--15831.7751131.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301349.03234310.0290847.86495218.64402852.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2369.14-30591.65-7037.58-38801.67-57599.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2327.871269.851087.701065.341981.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18477.6915011.55-15572.4620085.6520211.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68432.5168432.5168432.5148346.8648346.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86910.2083444.0652860.0568432.5168558.58
净利润(万元)--29757.45--41175.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1649.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--453.86--821.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.27---24.55--
固定资产报废损失(万元)--19537.07--36049.02--
公允价值变动损失(万元)--2612.70--676.29--
财务费用(万元)---3766.70--4593.61--
投资损失(万元)--3437.46---104.31--
递延所得税资产减少(万元)---265.86--95.39--
递延所得税负债增加(万元)---95.95---314.59--
存货的减少(万元)---934.17---4068.64--
经营性应收项目的减少(万元)--1615.91---60345.49--
经营性应付项目的增加(万元)---5830.10--44291.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64758.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83444.06--68432.51--
减:现金的期初余额(万元)--68432.51--48346.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20085.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------132.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-022024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-022024-10-31
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