中财网 中财网股票行情
达意隆(002209)现金流量表图
达意隆(002209)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151373.97110769.0476661.5637798.91115635.25
收到的税费返还(万元)1221.17742.46575.24687.291174.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2614.531545.831017.75977.411137.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155209.67113057.3378254.5539463.61117947.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98951.8871630.2844828.2225009.9877813.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22317.6417047.7012177.447302.4321006.95
支付的各项税费(万元)3822.313133.152372.161334.623021.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8259.826231.014167.662852.927753.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133351.6598042.1463545.4836499.95109596.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21858.0315015.1814709.072963.668350.99
收回投资收到的现金(万元)--222.350.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.19165.51111.0454.9994.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.19387.85111.0454.9994.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2845.841992.891495.78693.643183.57
投资支付的现金(万元)----0.00--434.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------594.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------321.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2845.841992.891495.78693.644534.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2644.65-1605.04-1384.74-638.65-4439.62
吸收投资收到的现金(万元)1820.221685.911685.91--395.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--395.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23200.0023200.0015170.006200.0032425.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------313.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25020.2224885.9116855.916200.0033134.70
偿还债务支付的现金(万元)28226.0022225.0014875.004475.0028414.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1375.371386.07511.32221.981082.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)181.92181.920.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1963.15--846.732540.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32366.1825574.2116792.455543.7232037.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7345.96-688.3163.45656.281097.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)474.89478.13359.20-98.59367.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12342.3113199.9713746.982882.715375.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16047.9316047.9316047.9316047.9310672.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28390.2429247.9029794.9018930.6416047.93
净利润(万元)4662.36--2192.11--2359.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------853.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)351.75--172.55--269.15
长期待摊费用摊销(万元)--------922.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.18--0.19--19.48
固定资产报废损失(万元)3440.14--1487.29--0.89
公允价值变动损失(万元)---------4.77
财务费用(万元)761.82--280.75--1184.81
投资损失(万元)-----60.20----
递延所得税资产减少(万元)-93.26---214.46---568.25
递延所得税负债增加(万元)-6.85---2.38---2.10
存货的减少(万元)-5182.87---4355.10--2258.86
经营性应收项目的减少(万元)-6392.96---2445.58---4780.54
经营性应付项目的增加(万元)20202.50--16095.86--546.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------8350.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28390.24--29794.90--16047.93
减:现金的期初余额(万元)16047.93--16047.93--10672.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------5375.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------222.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2115.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-302023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-302023-04-292023-04-17
↑返回页顶↑

转至达意隆（002209）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。