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中远海能(600026)现金流量表图
中远海能(600026)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1665641.091086991.31480312.612463640.731801545.06
收到的税费返还(万元)23149.9817482.0411454.4611741.789979.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73984.5263354.3326439.5579772.6941202.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1762775.591167827.68518206.622555155.211852727.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)914964.64589048.52340249.541196422.73873949.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)236811.74167360.3637282.30350219.19242576.53
支付的各项税费(万元)70464.4047630.6915168.19100022.1284744.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57806.7755826.8722607.1145962.5663708.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1280047.54859866.44415307.131692626.591264978.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)482728.04307961.24102899.48862528.62587748.93
收回投资收到的现金(万元)1205.20761.05--2167.188401.53
取得投资收益收到的现金(万元)31637.7727529.562612.5682360.5336111.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23118.6822762.872793.1922519.3822518.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55961.6651053.485405.75190296.18134917.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244970.95182264.7065607.96787535.56411943.65
投资支付的现金(万元)23584.7215707.2912752.86200371.29184721.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268555.67197971.9978360.821066171.29667333.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-212594.01-146918.51-72955.07-875875.11-532415.86
吸收投资收到的现金(万元)------13119.2013119.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3935.763935.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)499774.05485399.76127804.311218249.85584656.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3994.48--1433.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)503768.53488136.54129237.561241304.99605537.45
偿还债务支付的现金(万元)518854.98334265.01154479.25646413.53484444.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225736.5290693.6534043.84439180.37277918.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18079.5771.7819548.5413658.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35845.81--15981.79----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)780437.31450076.29204504.871251525.76795244.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-276668.7838060.25-75267.31-10220.77-189706.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1814.04-317.47376.2615141.18835.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8348.79198785.50-44946.64-8426.09-133537.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)566099.42566099.42566099.42574525.51574525.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)557750.63764884.92521152.78566099.42440987.56
净利润(万元)--207088.40--438496.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--499.27--905.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7298.93---14363.00--
固定资产报废损失(万元)--171841.83--325031.42--
公允价值变动损失(万元)------1229.95--
财务费用(万元)--67102.72--116646.00--
投资损失(万元)---63048.75---119327.35--
递延所得税资产减少(万元)--123.04--252.58--
递延所得税负债增加(万元)--8812.69--14076.23--
存货的减少(万元)--19797.12--17320.20--
经营性应收项目的减少(万元)---114530.57--28122.02--
经营性应付项目的增加(万元)---9884.60--19621.65--
其他(万元)--3835.96--3996.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--764884.92--566099.42--
减:现金的期初余额(万元)--566099.42--574525.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-272024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-272025-11-01
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