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中远海能(600026)现金流量表图
中远海能(600026)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2363488.961665641.091086991.31480312.612466176.22
收到的税费返还(万元)26974.4323149.9817482.0411454.4611741.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90393.4673984.5263354.3326439.5580385.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2480856.851762775.591167827.68518206.622558303.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1229583.77914964.64589048.52340249.541195338.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)346976.49236811.74167360.3637282.30350219.19
支付的各项税费(万元)95159.5170464.4047630.6915168.19100271.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70222.3357806.7755826.8722607.1145958.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1741942.111280047.54859866.44415307.131691788.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)738914.74482728.04307961.24102899.48866514.85
收回投资收到的现金(万元)17059.191205.20761.05--2167.18
取得投资收益收到的现金(万元)82680.0731637.7727529.562612.5682387.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192503.0623118.6822762.872793.1922519.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292242.3255961.6651053.485405.75190322.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)563513.65244970.95182264.7065607.96788394.66
投资支付的现金(万元)29385.9223584.7215707.2912752.86215372.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592899.57268555.67197971.9978360.821082031.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300657.26-212594.01-146918.51-72955.07-891709.15
吸收投资收到的现金(万元)798294.26------13119.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3935.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)813235.50499774.05485399.76127804.311218249.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3994.48--1433.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1616621.80503768.53488136.54129237.561241304.99
偿还债务支付的现金(万元)822017.60518854.98334265.01154479.25649307.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258356.94225736.5290693.6534043.84439992.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18768.01--18079.5771.7819548.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0035845.81--15981.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1186572.93780437.31450076.29204504.871254241.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)430048.87-276668.7838060.25-75267.31-12936.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9881.62-1814.04-317.47376.2615141.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)858424.73-8348.79198785.50-44946.64-22990.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582963.99566099.42566099.42566099.42605954.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1441388.72557750.63764884.92521152.78582963.99
净利润(万元)442313.02--207088.40--439020.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1058.10--499.27--905.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-66624.52---7298.93---14363.00
固定资产报废损失(万元)347783.09--171841.83--327661.62
公允价值变动损失(万元)-705.93------1229.95
财务费用(万元)136231.96--67102.72--117381.80
投资损失(万元)-128289.66---63048.75---119327.35
递延所得税资产减少(万元)-185.21--123.04--252.58
递延所得税负债增加(万元)24969.31--8812.69--14076.23
存货的减少(万元)35560.65--19797.12--17320.20
经营性应收项目的减少(万元)-124493.17---114530.57--29299.60
经营性应付项目的增加(万元)-24489.79---9884.60--18540.15
其他(万元)6893.60--3835.96--3996.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1441388.72--764884.92--582963.99
减:现金的期初余额(万元)582963.99--566099.42--605954.08
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-11-012025-08-302025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-302025-04-292026-03-27
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