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中信证券(600030)现金流量表图
中信证券(600030)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5603930.704358187.28--1651778.115983268.85
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4100306.296833622.31--8885441.14--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2537609.665786427.902610585.101244619.956568989.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15070225.8817092513.1612412997.7512585644.4621424504.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2085204.391678021.70887638.50483752.721979996.55
支付的各项税费(万元)1094525.60841052.37681678.98184330.131138108.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2111470.42
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1954611.731392423.63--530361.571551187.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4609376.037517401.893814873.302995184.336165370.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19153921.8522522131.4311352121.7512806150.1413572233.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4083695.97-5429618.281060876.00-220505.687852271.14
收回投资收到的现金(万元)89364.881493845.6868459.9577464.7367829.59
取得投资收益收到的现金(万元)10342.109964.92--8754.1525541.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16161.271122.52--231.013147.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115868.251504933.1368749.3086449.8996518.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157977.2793287.5559048.4837045.00130402.05
投资支付的现金(万元)1753693.02101197.243125.24197.4945290.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0012000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1935670.29206484.7974173.7237242.50175692.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1819802.041298448.34-5424.4249207.39-79173.90
吸收投资收到的现金(万元)300000.00------3015697.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)23463605.5016752583.57--5051401.516771604.38
取得借款收到的现金(万元)10767204.458420926.646151348.512690670.221019438.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10818.642693.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34530809.9525173510.2116306570.057752890.3710809433.49
偿还债务支付的现金(万元)28143557.3122450328.3913450726.855198433.8413320184.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1429662.011348399.68399599.66179417.951551604.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)48717.8748864.8748864.87901.5744933.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129448.0499581.25--21934.59123603.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29702667.3523898309.3213916978.455399786.3814995392.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4828142.601275200.892389591.602353104.00-4185959.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39876.9425599.0970715.27-36614.8155662.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1035478.47-2830369.963515758.452145190.903642800.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34895154.2434895154.2434895154.2434895154.2431252353.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32824197.3032064784.2738410912.6937040345.1434895154.24
净利润(万元)2053934.52--1175191.07--2216878.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26599.85--15449.09--28999.50
长期待摊费用摊销(万元)13721.80------9871.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-63.29---185.89---92.42
固定资产报废损失(万元)----73214.34----
公允价值变动损失(万元)-357368.31---170960.60--1365987.06
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-381200.90---167865.72---244180.77
递延所得税资产减少(万元)----106007.99---177542.42
递延所得税负债增加(万元)-----80791.93--226.88
存货的减少(万元)-72040.69--32281.51--159189.19
经营性应收项目的减少(万元)-7455095.17---2694092.72--4999172.70
经营性应付项目的增加(万元)10460871.92--6371706.72---2622089.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4083695.97------7852271.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33859675.77--38410912.69--34895154.24
减:现金的期初余额(万元)34895154.24--34895154.24--31252353.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1035478.47------3642800.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2391063.97-581859.76---565954.37--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)437315.27696135.42--1369759.632764803.93
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------18401.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-272023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
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