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东华能源(002221)现金流量表图
东华能源(002221)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2761023.472274165.101535866.92779968.652918316.07
收到的税费返还(万元)163.2365688.2458754.84324.8443486.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73211.0612174.917085.532531.0553471.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2834397.752352028.241601707.28782824.543015274.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2450701.252094079.601413336.64780501.002968215.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28522.1622044.4016007.4010399.1934354.23
支付的各项税费(万元)69553.0352915.4836843.6320913.4673681.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23780.5816482.258243.943870.5429718.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2572557.022185521.721474431.62815684.193105970.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261840.74166506.52127275.66-32859.65-90696.31
收回投资收到的现金(万元)179600.00172200.00162200.00160600.00468800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4694.931046.991099.07812.481083.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)856.80861.161.16--606.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----307.203810.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00------463.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190151.73174415.35163607.43165222.48470952.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)215429.30177866.76125596.2497885.64449622.40
投资支付的现金(万元)178120.00170720.00160720.00169120.00462437.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10704.82--1471.192308.118558.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404254.12350914.79287787.43269313.75920618.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214102.38-176499.44-124180.00-104091.27-449665.81
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00--2323.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1946478.031643237.111116057.72669996.902308215.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)260888.19--82588.2011192.9774660.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2207766.221853096.781199045.92681189.872385198.90
偿还债务支付的现金(万元)2101999.131692139.081138184.69583639.501842112.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118613.6092158.2455740.6327365.48133805.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9858.986.586.589782.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118832.19--65287.0643712.0281957.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2339444.921859011.641259212.39654717.012057876.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131678.70-5914.86-60166.4626472.86327322.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3455.182115.502742.19-1101.58-4137.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80485.17-13792.28-54328.61-111579.64-217177.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)566303.27566303.27566303.27566303.27783480.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)485818.10552510.98511974.66454723.63566303.27
净利润(万元)17232.60--9760.68--4843.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5459.45--421.13---3354.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4937.48--2754.31--5115.62
长期待摊费用摊销(万元)526.58--385.50--775.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------6.07
固定资产报废损失(万元)-0.72--43.67---250.74
公允价值变动损失(万元)20.59---121.10--144.59
财务费用(万元)85603.22--42629.00--72782.91
投资损失(万元)596.62---1083.86--8258.27
递延所得税资产减少(万元)1278.63--2236.87---7576.89
递延所得税负债增加(万元)572.82---90.32---380.46
存货的减少(万元)55134.76--20187.66---135317.13
经营性应收项目的减少(万元)-221926.95--367.85---156904.39
经营性应付项目的增加(万元)229819.01--7550.46--46987.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)261840.74--127275.66---90696.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)485818.10--511974.66--566303.27
减:现金的期初余额(万元)566303.27--566303.27--783480.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-80485.17---54328.61---217177.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)849.48--435.56--794.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-232023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-242023-04-292023-04-29
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