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东华能源(002221)现金流量表图
东华能源(002221)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2520353.901744576.80884736.133631281.762512527.29
收到的税费返还(万元)14188.5410176.634538.485744.901989.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6500.884576.472629.3156057.8812312.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2541043.321759329.90891903.923693084.532526829.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2381048.581669641.72841994.273514863.012290078.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22969.3416430.369950.1925555.7919907.03
支付的各项税费(万元)49226.5931870.3716376.1871296.9451006.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16540.6110222.774984.8129187.2313233.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2469785.121728165.23873305.463640902.972374225.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71258.2031164.6818598.4652181.57152604.09
收回投资收到的现金(万元)------25000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5544.61--2144.91221.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.00--160407.7223044.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14784.00----42661.9054723.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3776.121973.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20328.6124.002144.91232067.1879741.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86700.8869489.2929307.16166095.31124347.89
投资支付的现金(万元)------25700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------700.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1255.179139.493909.4326101.254200.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87956.0576349.4333216.59217896.55129248.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67627.44-76325.43-31071.6814170.62-49506.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1418813.691120613.31628551.881465233.421772852.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16882.67--5685.13113602.5468132.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1435696.361131952.53634237.021578835.961840984.49
偿还债务支付的现金(万元)1490307.061174121.94611608.871374999.041702001.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76440.9647929.1019848.43117424.4591553.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3000.00--12608.2212608.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139464.0827958.5583244.1265334.4685672.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1706212.101279154.19714701.431557757.951879227.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-270515.74-147201.66-80464.4121078.01-38243.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.12-125.57-219.07-7383.50-2183.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-266825.86-192487.98-93156.7080046.7062670.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565864.79565864.79565864.79485818.10485818.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299038.94373376.81472708.09565864.79548488.70
净利润(万元)--7465.19--47483.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--2008.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2564.18--4609.83--
长期待摊费用摊销(万元)------421.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------51919.73--
固定资产报废损失(万元)--40395.53--121.49--
公允价值变动损失(万元)---6196.59---609.73--
财务费用(万元)--33081.48--91543.45--
投资损失(万元)--2845.34--11266.77--
递延所得税资产减少(万元)---682.29--291.32--
递延所得税负债增加(万元)---1120.53--305.69--
存货的减少(万元)---37669.41--46670.48--
经营性应收项目的减少(万元)--28651.34---281420.24--
经营性应付项目的增加(万元)---38679.19--95719.92--
其他(万元)--679.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--52181.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--373376.81--565864.79--
减:现金的期初余额(万元)--565864.79--485818.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--80046.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--796.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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