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中国铁建(601186)现金流量表图
中国铁建(601186)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115479409.7083916966.6054041353.7028992855.70114650135.30
收到的税费返还(万元)241280.80172084.40109059.7036356.50615706.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--183084.40---156718.30--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2512155.901232051.401113652.60286236.502536840.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118051655.2085504186.8055091476.0029158730.40117960690.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103153860.6080704453.0050331885.2029841899.2099520631.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8037809.505500749.704002683.002087372.807831565.80
支付的各项税费(万元)3093189.702409715.401588899.70852191.603016939.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--42477.6025000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--31351.2026833.10-40440.8037103.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1733029.901133697.301050472.70339266.602098454.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116010450.4089822444.2057025773.7033080289.40112347194.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2041204.80-4318257.40-1934297.70-3921559.005613495.20
收回投资收到的现金(万元)827640.601492916.90592514.00268854.90773725.40
取得投资收益收到的现金(万元)280433.6075290.7070328.406584.40131190.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)385604.30116931.5076751.809599.50246966.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1648.30------291727.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)190355.8040307.0010550.009504.20391971.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1695242.001725446.10766926.70294543.002189681.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3492063.202082678.901498795.80941694.703026029.40
投资支付的现金(万元)3711021.003460731.601954635.50872898.904728221.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83072.90168681.60148518.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7286157.105712092.103601969.601814593.607754251.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5590915.10-3986646.00-2835042.90-1520050.60-5564569.60
吸收投资收到的现金(万元)1508543.201003884.70399599.2033969.303497459.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)789303.30366025.90149753.5033969.302084751.90
发行债券收到的现金(万元)1463500.00--1190000.00--1331230.40
取得借款收到的现金(万元)29234519.2022261701.8014798792.608973393.0023527151.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)146695.50--41199.70--126227.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32353257.9023265586.5016429591.509007362.3028482068.90
偿还债务支付的现金(万元)24473265.9013097334.309316730.703345535.2020936363.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2326720.701749822.60894145.20423419.602179091.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)374264.60322995.60208162.3067773.60371068.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1094120.80633646.10125073.80124712.601977191.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27894107.4015480803.0010335949.703893667.4025092646.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4459150.507784783.506093641.805113694.903389422.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-97211.70-104691.10-49962.50-18271.8039015.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)812228.50-624810.901274338.70-346186.503477363.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14451549.2014451549.2014451549.2014451549.2010974186.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15263777.7013826738.2015725887.9014105362.7014451549.20
净利润(万元)3232872.90--1649157.80--3175277.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)346118.70--63624.00--305091.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159598.90--79248.80--151892.60
长期待摊费用摊销(万元)44813.00--11371.70--27380.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1486.10---5474.80
固定资产报废损失(万元)-60284.30--------
公允价值变动损失(万元)64356.40--1251.60--46261.10
财务费用(万元)584766.10--228181.00--431637.60
投资损失(万元)-131922.40---63149.40---130343.50
递延所得税资产减少(万元)-209145.30---62924.10---135098.60
递延所得税负债增加(万元)27162.10--23854.10--16230.30
存货的减少(万元)-933988.00---1569899.30---2154405.00
经营性应收项目的减少(万元)-4623319.30---3231058.10---396711.30
经营性应付项目的增加(万元)4757128.30--2266455.20--7829323.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2041204.80---1934297.70--5613495.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15086698.80--15573657.40--14077404.50
减:现金的期初余额(万元)14077404.50--14077404.50--10242162.60
加:现金等价物的期末余额(万元)177078.90--152230.50--374144.70
减:现金等价物的期初余额(万元)374144.70--374144.70--732023.50
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)812228.50--1274338.70--3477363.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)648004.40--131430.70--488782.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222199.20--107958.80--213628.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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