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中国铁建(601186)现金流量表图
中国铁建(601186)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103340866.1072572421.1047808592.0027550931.40107260826.80
收到的税费返还(万元)145567.20123302.7076834.7051742.20221040.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--146253.90---85232.20--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2364149.601891706.601260661.40287305.901578894.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105832662.6074733684.3049066728.1027804747.30109130222.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92530171.8073736382.2050339032.3028276038.5098775791.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7648779.505544420.703949095.702198927.908085878.60
支付的各项税费(万元)2510558.002076431.001478820.60882852.802933385.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)---36896.70------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---11076.50---47339.50--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2845293.901400085.701199015.60388920.602454741.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105536964.9082709346.4057012453.9031699400.30112272605.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)295697.70-7975662.10-7945725.80-3894653.00-3142383.20
收回投资收到的现金(万元)1466165.30327577.80215629.40267891.701555775.40
取得投资收益收到的现金(万元)335244.50196058.20179647.507029.60132849.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)269258.90150488.90109948.7012480.10275980.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72065.4058820.20--4335.1068173.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2142734.10732945.10529728.90291736.502032779.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4760054.602987445.402046060.20587660.203794873.10
投资支付的现金(万元)2603766.301670979.00950801.70764640.602484310.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------149292.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128766.90430394.60----156809.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7838815.005088819.003128520.301352300.806836732.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5696080.90-4355873.90-2598791.40-1060564.30-4803953.60
吸收投资收到的现金(万元)3253396.001401038.401361244.20194923.001854763.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)718516.30--361544.2015055.10205848.30
发行债券收到的现金(万元)2533826.20------1827479.70
取得借款收到的现金(万元)48230963.5041331406.1028961575.5011668177.4046528767.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45346.6089669.60----198569.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54063532.3042822114.1031354817.7011863100.4050409580.50
偿还债务支付的现金(万元)40480372.3027359750.5018812570.208227441.4035049464.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3001061.602081704.601066352.60505771.502622824.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)325143.30--173966.0065253.30390577.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4599064.102390726.20--348517.103261465.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48080498.0031832181.3021206758.809081730.0040933754.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5983034.3010989932.8010148058.902781370.409475826.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11012.1018968.6026446.50-18603.50-56105.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)593663.20-1322634.60-370011.80-2192450.401473384.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16737162.0016737162.0016737162.0016737162.0015263777.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17330825.2015414527.4016367150.2014544711.6016737162.00
净利润(万元)2168684.50--1256195.10--2707837.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)380824.80------303803.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)434219.40--105861.80--202027.60
长期待摊费用摊销(万元)--------41535.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32910.90---1439.10---20839.90
固定资产报废损失(万元)1985037.40--1044535.20----
公允价值变动损失(万元)105115.30--19313.40--146684.20
财务费用(万元)1340975.20--565045.80--824309.40
投资损失(万元)-226759.00--10393.70---20377.40
递延所得税资产减少(万元)-135431.90---56363.20---93386.60
递延所得税负债增加(万元)-45271.50--12191.60---242.10
存货的减少(万元)1737875.70---698128.40--1955551.60
经营性应收项目的减少(万元)-4541945.10---1308374.40---13771072.90
经营性应付项目的增加(万元)3377008.40---3812501.90--3208188.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)295697.70-------3142383.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16887573.00--16126131.90--16155093.10
减:现金的期初余额(万元)16155093.10--16155093.10--15086698.80
加:现金等价物的期末余额(万元)443252.20------582068.90
减:现金等价物的期初余额(万元)582068.90------177078.90
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)593663.20------1473384.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)511152.90------605822.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)335070.90------267650.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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