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鱼跃医疗(002223)现金流量表图
鱼跃医疗(002223)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)684193.66493142.56265674.12780096.94513438.34
收到的税费返还(万元)6595.435155.941251.177255.926817.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20964.2510991.235980.5039386.8124759.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)711753.34509289.73272905.79826739.68545015.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271625.20165631.2376801.78303880.31208105.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91766.4667345.8242154.04110785.0183672.91
支付的各项税费(万元)88914.9669875.0641392.7056985.0248241.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84797.7756471.0731024.11124597.4088391.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)537104.39359323.19191372.63596247.74428410.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174648.95149966.5481533.16230491.94116605.02
收回投资收到的现金(万元)336049.75193928.149537.451056406.27644334.04
取得投资收益收到的现金(万元)6145.552598.895.0011184.915639.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3279.491613.2660.7920165.48587.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5422.475420.63624.603489.401000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)350897.26203560.9110227.841091246.06651561.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9888.637305.314169.9837937.0419463.87
投资支付的现金(万元)177554.09167941.19159687.011083148.27631452.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1707.90--8154.478154.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2165.052165.051741.153795.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)191315.67179119.45165598.141133035.49659070.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)159581.5824441.46-155370.30-41789.43-7509.64
吸收投资收到的现金(万元)------29068.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29068.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.0055533.0325500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17422.765625.003375.00500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)37422.7625625.0023375.0085101.3625500.00
偿还债务支付的现金(万元)108615.75108615.7555500.004909.382500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64689.1063309.382692.5035080.6933870.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17365.8313600.002250.009621.826248.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)190670.68185525.1360442.5049611.8842619.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-153247.92-159900.13-37067.5035489.47-17119.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1769.952537.98-1495.1913608.5713899.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)182752.5617045.85-112399.83237800.56105876.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)476658.42476658.42476658.42238857.87238857.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)659410.98493704.27364258.59476658.42344733.87
净利润(万元)--148149.09--157268.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5711.56--11674.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1241.65--3015.83--
长期待摊费用摊销(万元)--1246.73--3824.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25596.44---17069.79--
固定资产报废损失(万元)---21.26--85.84--
公允价值变动损失(万元)---2538.88---216.03--
财务费用(万元)--1621.88---4159.07--
投资损失(万元)---3730.20---12913.20--
递延所得税资产减少(万元)---136.14---3439.73--
递延所得税负债增加(万元)---214.67---801.75--
存货的减少(万元)--26842.18---25943.09--
经营性应收项目的减少(万元)---33978.12--9512.23--
经营性应付项目的增加(万元)--19914.29--85377.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149966.54--230491.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--493704.27--476658.42--
减:现金的期初余额(万元)--476658.42--238857.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17045.85--237800.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1074.70--2323.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-292022-10-25
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