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濮耐股份(002225)现金流量表图
濮耐股份(002225)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361818.29250560.17112766.13460801.94342119.42
收到的税费返还(万元)24.468.017.97289.26738.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)556.28467.04297.104397.381952.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)362399.03251035.22113071.20465488.57344810.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241524.77163427.3284125.09296003.88216686.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58069.7039719.5321346.2676754.3958235.43
支付的各项税费(万元)16085.1911120.064852.5116746.9712448.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18637.6712767.265924.1932877.7220677.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334317.33227034.17116248.05422382.96308047.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28081.7024001.05-3176.8643105.6136763.01
收回投资收到的现金(万元)812.65--------
取得投资收益收到的现金(万元)647.2540.5312.35281.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.173.320.9594.1927.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61144.00--12734.004200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62627.0644395.8512747.304575.4827.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7577.066044.60554.3010198.5810676.94
投资支付的现金(万元)------388.00388.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1.70--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69736.00--9618.0016934.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77314.7652322.3010172.3027520.5811064.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14687.69-7926.452575.00-22945.10-11037.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233686.31160831.0884593.01190900.00178763.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233686.31160831.0884593.01190900.00178763.50
偿还债务支付的现金(万元)213636.63154761.2860096.67221426.72188610.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9213.245084.19570.6610670.3710848.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--252.35--490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.16--130.006519.426237.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223157.03159975.4760797.34238616.51205696.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10529.28855.6123795.68-47716.51-26932.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.55438.27256.25677.64514.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24299.8417368.4823450.07-26878.36-692.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20673.7920673.7920673.7947552.1447552.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44973.6338042.2744123.8620673.7946860.12
净利润(万元)--6964.12--12934.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------85.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.99--728.92--
长期待摊费用摊销(万元)------182.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.53---28.40--
固定资产报废损失(万元)--8107.85--182.19--
公允价值变动损失(万元)--3.25--83.18--
财务费用(万元)---82.57--6291.66--
投资损失(万元)---319.83---1277.42--
递延所得税资产减少(万元)---469.13---2945.41--
递延所得税负债增加(万元)--22.26--9.03--
存货的减少(万元)--5961.19--1221.62--
经营性应收项目的减少(万元)---22683.19---16170.37--
经营性应付项目的增加(万元)--20719.09--24557.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------43105.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38042.27--20673.79--
减:现金的期初余额(万元)--20673.79--47552.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26878.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1594.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
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