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濮耐股份(002225)现金流量表图
濮耐股份(002225)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97816.04472540.98313373.39183702.1687484.23
收到的税费返还(万元)26.59611.37599.17177.9020.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)201.113630.631362.791076.59417.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98043.74476782.98315335.36184956.6487922.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67689.54308873.05200086.99109295.8547490.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22641.2872906.2054280.4036917.3319648.58
支付的各项税费(万元)3014.8324239.9919335.6013248.926200.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5513.3532409.8519742.8712693.666286.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98858.99438429.09293445.86172155.7679626.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-815.2538353.8921889.4912800.888295.52
收回投资收到的现金(万元)--0.0051845.8051845.8051845.80
取得投资收益收到的现金(万元)--54.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0143.6432.2430.0922.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34646.46------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0134744.7151878.0451875.8951868.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5680.0013240.578052.024162.963018.74
投资支付的现金(万元)388.004330.5984592.4784592.4784592.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--64446.46------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6068.0082017.6392644.4988755.4387611.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6067.99-47272.92-40766.45-36879.54-35742.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15500.00188956.58171880.37153103.13111487.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15500.00188956.58171880.37153103.13111487.27
偿还债务支付的现金(万元)30265.96146129.91149930.91119478.9363585.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)851.049764.5110053.133093.18701.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1004.501004.501004.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36065.19155945.91159984.03122572.1164286.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20565.1933010.6611896.3430531.0147200.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.35500.81698.62593.44-96.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27739.7824592.44-6281.997045.8019656.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47552.1422959.7122959.7122959.7122959.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19812.3647552.1416677.7230005.5042615.97
净利润(万元)--25283.07--14299.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4755.96--5376.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--672.88--312.99--
长期待摊费用摊销(万元)--122.96--228.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.30---12.71--
固定资产报废损失(万元)--175.75--119.85--
公允价值变动损失(万元)---1.00------
财务费用(万元)--6232.17---1499.25--
投资损失(万元)---852.17---98.87--
递延所得税资产减少(万元)---475.63---1086.22--
递延所得税负债增加(万元)--336.32------
存货的减少(万元)---13071.31--1335.63--
经营性应收项目的减少(万元)--8961.99---29714.90--
经营性应付项目的增加(万元)---7680.63--17200.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38353.89--12800.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47552.14--30005.50--
减:现金的期初余额(万元)--22959.71--22959.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24592.44--7045.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.29--22.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-202023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-202023-08-272023-04-21
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