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四川路桥(600039)现金流量表图
四川路桥(600039)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7864742.555437765.252895626.5612100892.807767433.13
收到的税费返还(万元)24858.2817920.4310873.9027091.5625243.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)140832.2968925.9160988.35205461.95211617.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------39919.22
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8099883.725574031.422990484.7112400080.748044213.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7441566.175153014.323395878.369279368.577301987.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)310769.09217088.24108803.45369691.41252568.60
支付的各项税费(万元)383703.45282246.4789146.47342509.90201607.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)391883.92228089.16136217.07657678.91347266.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------246013.46
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)8760227.046028145.393815788.0911061205.088349443.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-660343.33-454113.96-825303.381338875.66-305230.16
收回投资收到的现金(万元)112157.00112157.00--15950.6919537.58
取得投资收益收到的现金(万元)2706.5620.58--2491.772142.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.1897.1845.91184.25337.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)729.19--226.23151.46401.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)115715.92112503.95272.1418778.1822192.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)377623.33233156.42111735.53532956.60268124.09
投资支付的现金(万元)196733.18167718.71133164.08183595.67186711.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)29776.08--859.4343613.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129383.77--25927.6342985.26148.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)733516.36442982.75271686.68803150.59460483.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-617800.44-330478.80-271414.54-784372.41-438290.84
吸收投资收到的现金(万元)40922.3024577.9510332.77260061.3279600.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40922.3024577.9510332.7764168.3661361.50
发行债券收到的现金(万元)--------100000.00
取得借款收到的现金(万元)1492919.16837689.71386522.212174666.871603233.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)215688.95--8239.22237867.54104267.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1749530.41891848.06405094.202672595.721887101.87
偿还债务支付的现金(万元)675228.19450156.64109624.031415398.36928408.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)578137.81471510.8181961.85475162.78318820.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4008.323334.3677.402009.102009.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259586.73--102855.55117605.3817183.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1512952.741067272.39294441.432008166.521265511.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)236577.67-175424.33110652.77664429.20621589.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)316.68-2110.21-1980.56426.08-295.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1041249.41-962127.30-988045.711219358.53-122227.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3118980.983118980.983118980.981899622.451899622.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2077731.562156853.682130935.263118980.981777395.37
净利润(万元)--571803.18--1136583.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------26536.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--33825.49--61859.62--
长期待摊费用摊销(万元)------43948.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.45---3.57--
固定资产报废损失(万元)--27164.94--66.74--
公允价值变动损失(万元)--9.30--713.98--
财务费用(万元)--130674.56--261465.56--
投资损失(万元)---6514.30---19972.93--
递延所得税资产减少(万元)---6751.04---6539.27--
递延所得税负债增加(万元)--6132.61--3300.59--
存货的减少(万元)---108235.49---2256.50--
经营性应收项目的减少(万元)---835782.91---367044.54--
经营性应付项目的增加(万元)--150715.07--2472859.55--
其他(万元)--29374.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1338875.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2156853.68--3118980.98--
减:现金的期初余额(万元)--3118980.98--1899622.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1219358.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------38628.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032023-10-31
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