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合兴包装(002228)现金流量表图
合兴包装(002228)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)860356.38568853.28294017.381395810.821084152.01
收到的税费返还(万元)1735.141151.33528.095028.184660.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8788.675354.472529.0318083.6817852.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)870880.20575359.08297074.501418922.691106664.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)691516.60453108.12234318.831162089.40900847.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90525.7259974.5730234.02121160.6090673.49
支付的各项税费(万元)36452.5325794.5312975.7232573.8523233.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28705.0220418.839880.9537535.5240263.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)847199.87559296.04287409.521353359.381055018.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23680.3316063.039664.9865563.3151646.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)269.8290.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5540.483561.393236.781097.79678.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)382.69--116.002951.472384.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------132.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6192.993945.083352.784181.263063.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27607.4621213.695139.6039415.7130874.84
投资支付的现金(万元)3884.683884.352850.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132.00----668.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)31624.1325098.057989.6040084.3030874.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25431.14-21152.97-4636.82-35903.04-27811.32
吸收投资收到的现金(万元)420.50370.5099.001656.051640.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)420.50370.5099.001656.051640.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140645.9782003.2930363.76230928.75170787.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)141066.4782373.7930462.76232584.79172427.76
偿还债务支付的现金(万元)114004.6170304.6120441.00230665.00166020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19536.512599.371106.4425788.9824223.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)321.97309.797.721899.671849.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1798.60--434.044761.414245.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)135339.7373798.0921981.48261215.39194488.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5726.758575.708481.29-28630.59-22061.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.59199.244.55335.12221.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3906.343685.0013514.001364.801995.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29623.0629623.0629623.0628258.2628258.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33529.4033308.0643137.0529623.0630253.76
净利润(万元)--6875.60--10964.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5536.29--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1278.18--2662.68--
长期待摊费用摊销(万元)------1504.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---359.75---18.90--
固定资产报废损失(万元)--11862.37--319.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2289.58--7798.36--
投资损失(万元)---90.00---479.21--
递延所得税资产减少(万元)---2521.71---8212.17--
递延所得税负债增加(万元)--1050.31--223.76--
存货的减少(万元)--26618.54--49748.24--
经营性应收项目的减少(万元)--8513.31--20612.78--
经营性应付项目的增加(万元)---42124.85---51551.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------65563.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33308.06--29623.06--
减:现金的期初余额(万元)--29623.06--28258.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1364.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2637.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-212022-10-29
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