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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1199239.55750639.58367058.551764319.941282488.82
收到的税费返还(万元)21462.9013637.199190.5021602.0117159.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88429.2665573.3014966.8490658.1688283.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1309131.71829850.06391215.881876580.101387931.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)832915.88561489.68298379.761049891.00880497.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)347165.38252462.12153571.83459263.54337330.82
支付的各项税费(万元)58640.0341809.5228657.8082037.4448479.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)187569.95126962.9377448.67222311.99222762.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1426291.23982724.24558058.071813503.971489069.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117159.53-152874.18-166842.1963076.12-101138.24
收回投资收到的现金(万元)50449.8542500.4134916.5477438.6469155.89
取得投资收益收到的现金(万元)1530.541520.72483.985828.711470.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1515.081499.761113.97335.82239.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)159.38--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1902.951579.76464.873246.462620.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)55557.8147100.6536979.3586849.6373487.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174555.10102397.8041918.08226813.88158525.54
投资支付的现金(万元)34036.4829432.3923032.3927874.5851692.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----2551.232551.23
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)208631.08131830.1964950.48257239.69212769.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153073.27-84729.54-27971.12-170390.05-139282.14
吸收投资收到的现金(万元)10105.0010105.0070.003954.733954.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.00105.0070.003954.733954.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232706.16199587.3683212.04381226.00187442.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)325.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)243136.16209692.3683282.04385180.72191397.56
偿还债务支付的现金(万元)15284.5510263.73159.00244929.0997919.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27950.123344.971246.2031909.5029658.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)798.04700.040.004290.244200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24942.1824942.18156.12140178.9072229.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68176.8538550.881561.31417017.49199807.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)174959.31171141.4981720.72-31836.77-8409.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)627.15929.55-442.312024.502209.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-94646.34-65532.68-113534.90-137126.19-246620.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)417285.45417285.45417285.45554411.65554411.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)322639.12351752.77303750.55417285.45307790.96
净利润(万元)--1485.65--49862.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28636.17--69858.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--64970.26--121386.11--
长期待摊费用摊销(万元)--3667.27--7516.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---850.87---485.66--
固定资产报废损失(万元)--104.86--482.41--
公允价值变动损失(万元)---7037.59--25106.43--
财务费用(万元)--929.86--1220.20--
投资损失(万元)---13471.37---2761.98--
递延所得税资产减少(万元)---20411.10---30973.75--
递延所得税负债增加(万元)--3757.51---1974.10--
存货的减少(万元)--4936.20---32188.05--
经营性应收项目的减少(万元)---94193.28---297855.78--
经营性应付项目的增加(万元)---119497.03--85659.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---152874.18--63076.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--351752.77--417285.45--
减:现金的期初余额(万元)--417285.45--554411.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65532.68---137126.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6529.13--13103.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-132023-04-212023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-142023-04-212023-04-212022-10-29
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