中财网 中财网股票行情
塔牌集团(002233)现金流量表图
塔牌集团(002233)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)620948.12459733.81318214.83145894.92671760.99
收到的税费返还(万元)--------4208.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12653.1112977.115138.153827.239834.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)633601.23472710.92323352.97149722.15685803.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)408187.64309603.00212896.4994488.19502591.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36821.2329293.2721080.2211654.3457133.43
支付的各项税费(万元)58940.2745320.1031173.4215656.0158730.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10514.017271.155742.643197.5514001.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514463.15391487.52270892.76124996.10632456.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119138.0881223.4152460.2124726.0553346.09
收回投资收到的现金(万元)1895280.681433661.30810618.53344325.331621024.78
取得投资收益收到的现金(万元)15291.4211237.807472.073639.8315128.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5318.242176.172148.412037.592138.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------901.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)265.02--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1916155.371447075.27820239.01350002.751639193.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45202.4718538.1914238.479300.8245379.22
投资支付的现金(万元)1997140.871466874.68793027.33326635.151567494.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)147.04147.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2042490.381485559.91807265.80335935.971612873.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126335.01-38484.6412973.2014066.7826319.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1168.661168.661168.661168.6612785.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1168.661168.661168.661168.6612785.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14249.5414249.5414249.54--73828.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00250.00250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.97------21473.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14337.5114249.5414249.54--95301.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13168.85-13080.88-13080.881168.66-82515.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20365.7829657.8852352.5439961.49-2850.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87991.5987991.5987991.5987991.5990842.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67625.82117649.48140344.13127953.0887991.59
净利润(万元)74930.12--48944.89--27022.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7051.44--2952.37--5349.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3878.66--1909.11--3764.35
长期待摊费用摊销(万元)8751.72--4503.86--8403.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1656.63---1675.78---540.77
固定资产报废损失(万元)353.03---7.89---166.74
公允价值变动损失(万元)3056.67---3866.51--23448.16
财务费用(万元)7.89--------
投资损失(万元)-16931.15---7900.58---19375.03
递延所得税资产减少(万元)-1330.59--1793.96---5294.29
递延所得税负债增加(万元)-836.07---529.36--2624.13
存货的减少(万元)-3112.09---6047.61--7083.48
经营性应收项目的减少(万元)-99.65--1902.41---1588.22
经营性应付项目的增加(万元)3520.35---10605.48---39069.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)119138.08--52460.21--53346.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67625.82--140344.13--87991.59
减:现金的期初余额(万元)87991.59--87991.59--90842.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20365.78--52352.54---2850.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.33--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-242023-08-082023-04-252023-05-16
更新时间2024-03-152023-10-242023-08-082023-04-252023-05-17
↑返回页顶↑

转至塔牌集团（002233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。