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歌尔股份(002241)现金流量表图
歌尔股份(002241)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7592964.305363687.303593107.641973055.178785962.38
收到的税费返还(万元)226167.40155702.5283955.1053096.83317712.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)197519.15178361.61144802.1242544.79192404.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8016650.855697751.433821864.862068696.789296078.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5907178.404366524.032954663.291682485.897091286.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)877610.45685186.44414026.53235674.14904802.36
支付的各项税费(万元)91923.1372740.2458095.8742187.8183558.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)324750.05233190.91184876.2594920.31384720.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7201462.025357641.623611661.942055268.158464367.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)815188.82340109.81210202.9213428.63831711.34
收回投资收到的现金(万元)463446.27330308.01183972.6348945.74106092.38
取得投资收益收到的现金(万元)6079.394485.281667.02749.63937.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38678.9624797.5519128.29344.564953.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)220.50220.50220.50220.5032.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11069.262998.072714.611439.122165.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)519494.39362809.42207703.0551699.54114180.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)694979.12541785.64371309.90172441.35809010.73
投资支付的现金(万元)529807.49494926.46373347.02223011.19211834.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)45766.33--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7280.67------1036.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1277833.611036712.10744656.93395452.551021881.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-758339.22-673902.68-536953.87-343753.00-907701.27
吸收投资收到的现金(万元)--------39519.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------27635.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2557374.452113441.561533523.34749639.612864297.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)350494.58259642.74178506.08118052.43268390.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2907869.032373084.301712029.43867692.043172206.69
偿还债务支付的现金(万元)2331604.691804660.431281942.96559289.152544621.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83684.9966434.5757102.649132.9895323.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315130.87226944.60142399.8158151.31331499.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2730420.562098039.601481445.42626573.442971443.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177448.46275044.70230584.00241118.60200762.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)975.253695.7015239.27-7110.7041436.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)235273.32-55052.47-80927.68-96316.46166209.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1079999.351079999.351079999.351079999.35913790.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1315272.661024946.87999071.67983682.891079999.35
净利润(万元)101941.12--40936.94--179101.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)29962.57--5627.88--178274.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77535.42--38162.84--68816.02
长期待摊费用摊销(万元)22606.97--4214.17--9297.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)203.77---679.32--4789.89
固定资产报废损失(万元)14666.71--5686.50--11696.30
公允价值变动损失(万元)-11590.92--12970.22--5708.13
财务费用(万元)45821.00--24107.62---6700.15
投资损失(万元)6041.26---100.31---54.90
递延所得税资产减少(万元)-11183.99---21690.44---87440.62
递延所得税负债增加(万元)-19027.97---10944.58--42618.52
存货的减少(万元)743024.74--611070.29---610803.11
经营性应收项目的减少(万元)210612.65--98860.78---206108.16
经营性应付项目的增加(万元)-718444.00---757577.59--888216.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)815188.82--210202.92--831711.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1315272.66--999071.67--1079999.35
减:现金的期初余额(万元)1079999.35--1079999.35--913790.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)235273.32---80927.68--166209.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1739.51---1714.86--1422.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12835.74--6218.54--13204.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-282023-04-182023-04-18
更新时间2024-03-282023-10-272023-08-292023-04-182023-04-18
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