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滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3659919.502387009.411135754.355599656.943575721.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120840.6950324.9818394.6532580.6743589.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3780760.182437334.391154149.005632237.613619310.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4104511.702963318.621466592.074205854.073202088.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47879.8036803.3925556.6259588.2050122.24
支付的各项税费(万元)318672.32270402.67142257.63331170.90377408.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105032.5063264.75131763.54268864.99130385.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4576096.333333789.441766169.854865478.153760005.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-795336.15-896455.05-612020.86766759.45-140694.21
收回投资收到的现金(万元)529619.3214521.273015.79183798.55107784.53
取得投资收益收到的现金(万元)9341.4010899.147491.2160827.0956790.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)981.67822.97719.6019266.579287.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)125.66499.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)698245.5774516.3050344.28534874.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1238313.61101259.5261570.89798766.99609335.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)395.23298.71245.482779.013168.83
投资支付的现金(万元)837389.922611.553132.25251562.17226649.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6767.71--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)772568.25480245.87251678.30741771.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1617121.11489923.84255056.03996113.14674395.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378807.49-388664.32-193485.14-197346.16-65059.60
吸收投资收到的现金(万元)635623.45151468.6143697.82375319.97353830.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--151468.6143697.82375319.97353830.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1319675.18951195.25241260.712341719.061920058.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1321765.751144325.41781891.56753670.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3277064.392246989.271066850.093470709.332712452.69
偿还债务支付的现金(万元)1723677.741355904.12405279.852742016.702179816.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199702.2989867.0740202.74222522.20198786.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29386.5814613.8810282.427800.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1037592.03280346.95225402.52634470.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2960972.061726118.14670885.113599009.532864047.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)316092.33520871.13395964.97-128300.20-151594.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.59157.04188.04278.77-267.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-858021.73-764091.20-409352.98441391.87-357615.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3706284.763706284.763706284.763264892.893264892.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2848263.032942193.563296931.783706284.762907276.90
净利润(万元)--269220.54--379118.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60584.44--113115.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5.12--503.96--
长期待摊费用摊销(万元)------371.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17---68.27--
固定资产报废损失(万元)--29790.78--1795.66--
公允价值变动损失(万元)--34436.43---796.47--
财务费用(万元)---58029.62--73039.25--
投资损失(万元)--5765.98---95534.68--
递延所得税资产减少(万元)---1214.95--32789.19--
递延所得税负债增加(万元)--1327461.91---13020.52--
存货的减少(万元)--103269.98--2269246.98--
经营性应收项目的减少(万元)---2667783.06---65705.91--
经营性应付项目的增加(万元)-------1978891.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---896455.05--766759.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2942193.56--3706284.76--
减:现金的期初余额(万元)--3706284.76--3264892.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---764091.20--441391.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-282024-10-31
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