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滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)941346.459059065.997840331.046213664.112667598.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12293.0726771.8222185.6413493.817761.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)953639.519085837.817862516.686227157.922675360.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)895054.654770304.264058126.052651393.601505010.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25946.0268760.0955928.8340340.0125646.22
支付的各项税费(万元)151933.08793997.21817336.36591213.00290669.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118451.91187776.02141600.71185368.6691479.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1191385.655820837.585072991.953468315.271912805.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-237746.143265000.222789524.732758842.65762555.11
收回投资收到的现金(万元)9495.5828509.846514.8837565.5936819.09
取得投资收益收到的现金(万元)26218.8639938.913959.273514.581181.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.6975.4711.746.143.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128974.80962537.32570799.23--235285.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164736.931031061.55581285.11607380.93273288.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1948.0518882.219035.856604.751089.38
投资支付的现金(万元)129346.37408033.00419612.76333093.2356019.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--31408.76----23148.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)156928.541804167.381698865.79--580191.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288222.962262491.362150663.262051978.24660449.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123486.04-1231429.81-1569378.15-1444597.31-387160.73
吸收投资收到的现金(万元)13500.00861571.38772150.16571309.65398364.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13500.00861571.38772150.16571309.65398364.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)538861.373119378.592101454.121633456.241102667.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)146176.78304020.40489401.87--209407.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)698538.154284970.373363006.152720589.921710439.74
偿还债务支付的现金(万元)591506.934281238.233311431.322700264.20790174.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60528.29281266.91231084.67123639.2368518.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9870.344985.22940.22940.22940.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80284.30919167.71482385.11--366323.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)732319.535481672.844024901.103505008.471225016.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33781.38-1196702.47-661894.95-784418.55485423.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.80238.34983.28690.70-831.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-394985.75837106.28559234.91530517.49859986.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3264892.892427786.602427786.602427786.602427786.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2869907.133264892.892987021.512958304.093287773.54
净利润(万元)--285172.88--194157.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--430672.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.34--240.80--
长期待摊费用摊销(万元)--688.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.35--18.76--
固定资产报废损失(万元)--4.14--21491.11--
公允价值变动损失(万元)--303.01---24.84--
财务费用(万元)--78096.85--36928.34--
投资损失(万元)---123058.75---37221.08--
递延所得税资产减少(万元)---31913.16---11800.10--
递延所得税负债增加(万元)--2262.58--3484.18--
存货的减少(万元)--1284171.19---413723.50--
经营性应收项目的减少(万元)---375163.65---504294.42--
经营性应付项目的增加(万元)--1655884.67--3390099.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3265000.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3264892.89--2958304.09--
减:现金的期初余额(万元)--2427786.60--2427786.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--837106.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1275.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
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