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蔚蓝锂芯(002245)现金流量表图
蔚蓝锂芯(002245)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189199.02797103.22453516.98289617.49132237.64
收到的税费返还(万元)2532.265967.762597.991292.11949.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42835.92101019.6279119.4474606.9553915.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234567.20904090.60535234.41365516.55187102.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146449.33546379.58304655.77229376.2087860.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18583.2161241.3845485.1730949.0216041.37
支付的各项税费(万元)3981.7514855.599475.385684.882457.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46236.12122667.1670594.6625224.2747470.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215250.40745143.71430210.97291234.37153829.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19316.80158946.89105023.4474282.1833272.79
收回投资收到的现金(万元)8000.0090799.51131056.52102820.9274155.32
取得投资收益收到的现金(万元)204.261881.903250.824546.382085.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)891.301061.915673.725118.303246.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12.59------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9095.5593755.91139981.07112485.6079487.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21312.9997123.8959429.0149217.7427964.63
投资支付的现金(万元)31.5146346.16102131.5181585.9150710.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)302.12--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2253.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21646.62145723.05161560.52130803.6578674.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12551.07-51967.14-21579.46-18318.05812.77
吸收投资收到的现金(万元)0.051390.201390.20106.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.050.17--0.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12328.6369262.4659975.6449125.6428942.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12328.6870652.6661365.8449232.6228942.88
偿还债务支付的现金(万元)2267.48185986.76153217.42104175.4249346.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6655.3714828.7916949.0615552.061884.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6449.985637.84--5637.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.59192.45161.4264.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8922.85201015.15170358.93119888.9151295.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3405.83-130362.48-108993.09-70656.29-22352.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1550.16-449.25-248.04-25.46222.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8621.40-23831.97-25797.15-14717.6211954.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33723.3257555.2957555.2957555.2957555.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42344.7233723.3231758.1542837.6769510.23
净利润(万元)--79028.33--36968.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2367.29--2228.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--597.20--283.94--
长期待摊费用摊销(万元)--74.43--218.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1420.01--2939.28--
固定资产报废损失(万元)--994.87--291.61--
公允价值变动损失(万元)--2915.74--1029.69--
财务费用(万元)--2719.45--2513.87--
投资损失(万元)---1084.18---14.77--
递延所得税资产减少(万元)--1945.65--1534.25--
递延所得税负债增加(万元)---1000.69--1556.94--
存货的减少(万元)---40787.84---22460.47--
经营性应收项目的减少(万元)---55795.72---5000.14--
经营性应付项目的增加(万元)--119833.86--29768.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--158946.89--74282.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33723.32--42837.67--
减:现金的期初余额(万元)--57555.29--57555.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23831.97---14717.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.54--72.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-272025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-142025-10-282025-08-212025-04-22
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