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蔚蓝锂芯(002245)现金流量表图
蔚蓝锂芯(002245)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53983.94405689.37251088.56215591.6199963.13
收到的税费返还(万元)881.8514059.2213615.954332.301852.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82918.0365384.91121449.3489057.7242832.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137783.83485133.49386153.85308981.63144648.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32485.55334892.25295078.65261774.70101292.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12611.4742885.5432078.6221785.7511903.61
支付的各项税费(万元)3812.9513067.5010326.746259.072431.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43877.5039144.1229066.7412215.4919031.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92787.47429989.41366550.74302035.01134658.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44996.3655144.0919603.106946.639989.33
收回投资收到的现金(万元)--100000.0050000.00--20000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3906.555900.464462.28--919.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.241014.03808.68185.8135.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--358.60------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3942.79107273.0955270.96185.8120954.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25220.7136021.5026997.3610954.2323950.85
投资支付的现金(万元)--81000.0081000.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74.95--105.7269.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25295.66117021.50108103.0811523.2823950.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21352.88-9748.41-52832.12-11337.47-2996.01
吸收投资收到的现金(万元)0.15310.51310.5110.5110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.15310.51310.5110.5110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39292.75200167.09187889.01143943.7464941.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39292.90200477.60188199.51143954.2564951.73
偿还债务支付的现金(万元)46580.00166398.59100073.0399122.1131382.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6543.5218703.3517563.147146.60855.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5062.5510274.7110274.715165.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24386.46----35.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53123.52209488.40117636.17106268.7132272.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13830.61-9010.8070563.3437685.5432679.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)419.25275.40598.30583.84-503.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10232.1236660.2737932.6333878.5339168.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53849.1917188.9217188.9217188.9217188.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64081.3153849.1955121.5451067.4556357.81
净利润(万元)--19985.64--6140.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4703.69--6391.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--560.07--279.10--
长期待摊费用摊销(万元)--421.98--266.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--339.21--162.66--
固定资产报废损失(万元)--597.69--30.63--
公允价值变动损失(万元)--131.06---21.46--
财务费用(万元)--4335.15--1897.50--
投资损失(万元)---6007.26---3106.61--
递延所得税资产减少(万元)---4702.28---952.33--
递延所得税负债增加(万元)--250.98--1367.90--
存货的减少(万元)--27290.62---1112.74--
经营性应收项目的减少(万元)---27318.92---30687.01--
经营性应付项目的增加(万元)--3018.50--11128.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55144.09--6946.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53849.19--51067.45--
减:现金的期初余额(万元)--17188.92--17188.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36660.27--33878.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.07--77.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-022023-10-272023-08-152023-04-25
更新时间2024-04-202024-04-042023-10-282023-08-152023-04-25
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