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兆新股份(002256)现金流量表图
兆新股份(002256)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20661.3112077.455664.2033266.1220127.10
收到的税费返还(万元)2395.741962.261828.845330.555087.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1026.62754.72205.761227.691064.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)24083.6814794.437698.8039824.3626279.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12611.768344.854125.2116895.4412865.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4301.902497.011230.244916.933703.74
支付的各项税费(万元)1756.35805.21329.021257.56942.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4054.973027.691084.1515221.3013303.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)22724.9914674.776768.6238291.2330815.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1358.69119.66930.181533.13-4536.56
收回投资收到的现金(万元)5000.003000.001500.0018054.2517054.25
取得投资收益收到的现金(万元)------20.1715.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5540.5010.5018588.2826.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7301.437851.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5040.553040.501510.5043964.1424946.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1947.521871.65204.152771.802391.21
投资支付的现金(万元)3246.003246.003000.0025911.2010911.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)270.7466.7966.79180.00100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)225.00135.00135.0055.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5689.265319.433405.9428918.0013702.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-648.71-2278.93-1895.4415046.1411244.55
吸收投资收到的现金(万元)52657.5247012.00--120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)47012.0047012.00--120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.008200.00--22800.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)61657.5255212.00--22920.0021000.00
偿还债务支付的现金(万元)30228.1625481.132035.7226527.3624877.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6843.765635.401183.306323.675178.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36473.3736008.82442.751551.811494.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)73545.2967125.353661.7834402.8431550.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11887.77-11913.35-3661.78-11482.84-10550.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11177.79-14072.62-4627.045096.42-3842.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15687.6515687.6515687.6510591.2310591.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4509.861615.0311060.6115687.656748.82
净利润(万元)---12627.38---2750.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--75.07--1116.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--34.06--137.65--
长期待摊费用摊销(万元)--148.49--249.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.72---3.52--
固定资产报废损失(万元)------0.02--
公允价值变动损失(万元)------151.35--
财务费用(万元)--2832.88--8499.84--
投资损失(万元)--272.54---12191.87--
递延所得税资产减少(万元)--258.25--1869.69--
递延所得税负债增加(万元)---78.16---57.42--
存货的减少(万元)--243.97--789.81--
经营性应收项目的减少(万元)---2864.58--11910.33--
经营性应付项目的增加(万元)--1371.14---9112.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119.66--1533.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1615.03--15687.65--
减:现金的期初余额(万元)--15687.65--10591.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14072.62--5096.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.73--748.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-272023-04-292023-04-122022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-122023-03-03
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