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中国医药(600056)现金流量表图
中国医药(600056)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2981797.062045173.401094914.833863998.762643031.92
收到的税费返还(万元)18702.8714655.948204.5626207.4222252.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118932.5983939.6541660.75182611.0986077.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3119432.522143768.991144780.144072817.282751361.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2680535.491871969.591127591.483322564.862310911.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107529.1870125.3235682.67132067.2996304.22
支付的各项税费(万元)105786.1376690.9236174.52122294.8695841.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)258995.65185604.6894514.14331303.02229801.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3152846.452204390.501293962.813908230.032732857.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33413.93-60621.51-149182.66164587.2518504.00
收回投资收到的现金(万元)3000.00----288.88288.88
取得投资收益收到的现金(万元)30.9630.9628.88203.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)454.50449.42443.8318470.5418456.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6215.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00--4000.001017.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3485.463480.38472.7129178.6819762.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26232.6914793.406871.6622896.4413708.26
投资支付的现金(万元)------900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3143.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19.67--47.2925.10165.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26252.3614793.406918.9626964.7514773.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22766.90-11313.02-6446.252213.944988.85
吸收投资收到的现金(万元)1365.00865.00--600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1365.00865.00--600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)357928.15329928.15300728.15327100.00282600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)670.00670.00--77321.6420000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)359963.15331463.15300728.15405021.64302600.00
偿还债务支付的现金(万元)361321.96278527.62273766.24256200.00253339.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37207.8030345.545057.8941554.4735131.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5272.04----3030.733030.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11710.0111368.223560.99107469.5470588.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)410239.77320241.38282385.11405224.02359059.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50276.6211221.7718343.03-202.37-56459.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)313.23-389.94-34.171074.22595.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-106144.22-61102.70-137320.04167673.03-32371.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351104.42351104.42351104.42183431.39183431.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)244960.20290001.73213784.38351104.42151059.64
净利润(万元)--67675.33--88796.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.89--28066.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2580.86--4546.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2634.78--6147.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---266.75---1634.87--
固定资产报废损失(万元)--5.82--211.37--
公允价值变动损失(万元)---3.27---192.23--
财务费用(万元)--7420.81--16184.95--
投资损失(万元)---6210.06---14458.38--
递延所得税资产减少(万元)---734.20---2128.85--
递延所得税负债增加(万元)--10.74--626.65--
存货的减少(万元)---109858.15---39787.97--
经营性应收项目的减少(万元)---239648.01---278166.85--
经营性应付项目的增加(万元)--188922.91--316932.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60621.51--164587.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290001.73--351104.42--
减:现金的期初余额(万元)--351104.42--183431.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61102.70--167673.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9028.00--9032.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5803.33--7733.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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