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古越龙山(600059)现金流量表图
古越龙山(600059)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191346.68112000.1570856.9240385.88174473.96
收到的税费返还(万元)--------188.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8098.185638.783178.861521.524445.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199444.86117638.9374035.7841907.40179107.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86927.2970131.2853293.2127343.8487344.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32257.3124668.0918524.6512039.3331776.07
支付的各项税费(万元)20882.9714923.5412778.686769.4324401.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20037.3011404.356903.334365.6614891.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160104.87121127.2691499.8750518.26158413.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39339.99-3488.33-17464.09-8610.8620694.04
收回投资收到的现金(万元)8318.23815.00815.00815.0074526.69
取得投资收益收到的现金(万元)1008.244.374.374.372062.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35193.81154.412.570.14277.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.1935000.0035000.0035000.0025.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44545.4735973.7735821.9435819.5176891.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44379.6426712.1719824.8213702.8931828.88
投资支付的现金(万元)650.001450.001450.001100.0015015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00------12.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45429.6428162.1721274.8214802.8946856.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-884.177811.6114547.1221016.6130035.22
吸收投资收到的现金(万元)17.2417.2417.24--4.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.2417.24----4.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17.2417.2417.24--4.90
偿还债务支付的现金(万元)--------8.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7295.637292.347292.34--7353.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3.29------60.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301.59122.8288.3317.12362.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7597.227415.167380.6717.127724.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7579.98-7397.92-7363.43-17.12-7719.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.1135.3010.65-9.6871.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30890.96-3039.35-10269.7612378.9643081.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183260.97183260.97183260.97183260.97140179.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214151.92180221.62172991.21195639.93183260.97
净利润(万元)39808.63--9055.41--20186.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-41.30---166.18--178.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)902.57--450.41--895.37
长期待摊费用摊销(万元)96.30--29.99--61.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25619.80-------94.68
固定资产报废损失(万元)2.62--0.08--131.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16.42--13.28---15.81
投资损失(万元)-2447.92---58.58---2867.58
递延所得税资产减少(万元)-233.77--90.71--6.05
递延所得税负债增加(万元)0.14--------
存货的减少(万元)13144.98--465.18---3954.05
经营性应收项目的减少(万元)-11767.51--152.22--4232.04
经营性应付项目的增加(万元)17923.42---31228.10---5974.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39339.99---17464.09--20694.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)214151.92--172991.21--183260.97
减:现金的期初余额(万元)183260.97--183260.97--140179.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30890.96---10269.76--43081.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.29--96.80--354.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-242023-08-102023-04-262023-04-13
更新时间2024-03-292023-10-242023-08-112023-04-262023-04-13
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