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国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219601.93105886.8857039.17190305.95184024.42
收到的税费返还(万元)------2616.652614.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1169843.19760650.32320257.091527504.611115306.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3476190.443062140.013573097.25953897.424631164.68
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)262753.12365302.4941017.53815411.32563607.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------1120201.30
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6724671.775697042.154997965.875433295.628094039.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243789.84106635.9163504.06191473.62190817.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)347649.30245984.1787638.43451339.01360952.78
支付的各项税费(万元)123801.5593571.4936422.12178132.07158888.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----6370.00124517.40--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)199786.43117327.9147385.71196351.83165350.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)394722.17302944.50667246.97942179.11839536.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------2817143.38
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)8356755.855273566.822415790.904340163.754532689.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1632084.09423475.332582174.971093131.873561349.77
收回投资收到的现金(万元)22000.250.63--955.53438.02
取得投资收益收到的现金(万元)20544.156228.42--10341.375707.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.27469.494.12205.20276.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------107.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)42741.676698.534.1211394.236421.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49528.7333346.0514677.9298418.0876600.60
投资支付的现金(万元)15.0015.0015.004630.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49543.7333361.0514692.92103048.0877500.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6802.06-26662.51-14688.80-91653.85-71078.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1987801.64799984.91--2009615.091910950.94
取得借款收到的现金(万元)66964.5377065.408697.6564716.887733.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------344950.00249950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------1381169.81
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3550148.672092889.41608692.424116829.143549804.10
偿还债务支付的现金(万元)2100273.361680374.231041534.533590320.052657488.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258830.88176004.7071160.63368416.24290383.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------21050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29803.7620202.3510396.47290824.54280172.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2388908.001876581.271123091.644249560.833228044.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1161240.67216308.14-514399.22-132731.69321759.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5410.206235.34-2799.9415635.2015384.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-472235.28619356.302050287.02884381.543827414.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7873635.827873635.827873635.826989254.286989254.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7401400.548492992.129923922.837873635.8210816669.17
净利润(万元)--198779.60--346886.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--638.75--986.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--8132.44--13922.38--
长期待摊费用摊销(万元)--3497.75--3123.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.11--103.45--
固定资产报废损失(万元)--43.26--49.40--
公允价值变动损失(万元)---26312.98--7530.10--
财务费用(万元)--140021.48--289270.88--
投资损失(万元)---6396.48---14354.53--
递延所得税资产减少(万元)--27805.23---6405.56--
递延所得税负债增加(万元)---7557.95--4748.12--
存货的减少(万元)---7148.56---3068.83--
经营性应收项目的减少(万元)---4510683.98---1189008.50--
经营性应付项目的增加(万元)--4565864.63--1568462.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--423475.33--1093131.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8307383.04--7720850.40--
减:现金的期初余额(万元)--7720850.40--6833257.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)--185609.09--152785.42--
减:现金等价物的期初余额(万元)--152785.42--155997.12--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--619356.30--884381.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)362063.89739163.891006554.83----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--327083.39--900342.02--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4949.45--16869.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19221.58--38003.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-03-272022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-03-272022-10-29
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