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华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)983419.15723195.87496658.72239027.04910104.72
收到的税费返还(万元)7066.306552.246416.421737.707830.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11937.709317.685431.481138.4116966.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1002423.15739065.80508506.62241903.15934900.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198142.98157147.65117152.0757849.02243096.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214946.10163113.32113971.5265989.10192410.19
支付的各项税费(万元)117742.5586307.4360490.2029427.4994478.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)308513.31229470.79151695.5576985.25270749.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)839344.94636039.19443309.34230250.86800733.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163078.21103026.6165197.2811652.29134166.96
收回投资收到的现金(万元)230298.64170289.4365191.6520083.64285691.25
取得投资收益收到的现金(万元)2134.771809.06532.79165.859481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)295.0792.1127.489.19391.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6094.55------508.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)238823.04172190.6065751.9220258.68296072.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60446.9536276.3222168.889167.4152553.38
投资支付的现金(万元)234000.00205000.00140000.0055000.00135000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13017.78------40922.03
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------918.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307464.74241276.32162168.8864167.41229394.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68641.70-69085.72-96416.96-43908.7366678.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00------144.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14472.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00------14617.33
偿还债务支付的现金(万元)682.60494.60356.40--619.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33326.2213016.21914.10125.1980699.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2737.44640.58640.58--523.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3458.652510.861663.34870.5562415.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37467.4716021.672933.84995.74143734.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35967.47-16021.67-2933.84-995.74-129117.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)369.13457.01375.75-130.181227.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58838.1818376.23-33777.78-33382.3672955.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261488.16261468.25261468.25261468.25188512.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)320326.33279844.48227690.47228085.89261468.25
净利润(万元)132590.83--78517.28--121535.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10169.64--538.80--1854.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23643.69--10373.88--17277.16
长期待摊费用摊销(万元)525.50--225.17--324.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.61---71.01--226.95
固定资产报废损失(万元)0.43--------
公允价值变动损失(万元)-1380.25---697.73---598.93
财务费用(万元)298.45---1007.11---5614.33
投资损失(万元)-1254.82---198.51---1623.11
递延所得税资产减少(万元)-1722.67--729.98---2704.65
递延所得税负债增加(万元)-88.33---618.91--632.56
存货的减少(万元)31567.69--465.05---3430.28
经营性应收项目的减少(万元)-48866.84---33605.63---26624.39
经营性应付项目的增加(万元)-22159.90---11837.15---9222.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)163078.21--65197.28--134166.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)320326.33--227690.47--261468.25
减:现金的期初余额(万元)261488.16--261468.25--188512.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58838.18---33777.78--72955.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)172.95--2467.11--352.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2550.41--1281.46--2148.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-262023-08-232023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-222023-10-262023-08-242023-04-292023-03-28
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