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长鸿高科(605008)现金流量表图
长鸿高科(605008)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88154.7155434.2832377.65161771.42107892.00
收到的税费返还(万元)6375.776375.772938.334827.414662.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12772.9710216.816441.493167.666912.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)107303.4572026.8641757.47169766.48119466.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73692.5849331.6221860.33143651.43125989.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4634.803453.182014.416642.465068.46
支付的各项税费(万元)4445.233969.63569.607890.9611095.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4016.774499.06683.434169.452117.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)86789.3861253.4825127.78162354.30144271.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20514.0710773.3816629.697412.18-24804.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.10--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52045.3536837.3522782.8850193.4639186.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)52045.3536837.3522782.8850193.4639186.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52045.25-36837.35-22782.88-50193.46-39186.42
吸收投资收到的现金(万元)---1999.00--225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------225.00225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111994.3274758.4031209.3093419.5777104.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)113994.3272759.4031209.3093644.5777329.77
偿还债务支付的现金(万元)84384.2447284.7732025.5960351.5837615.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4368.602690.581331.285773.064366.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2052.29--31.5948.785.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)90805.1350010.0733388.4666173.4241987.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23189.1922749.33-2179.1627471.1535342.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.7056.080.005.16-10.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8277.29-3258.56-8332.35-15304.97-28659.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34308.3434308.3434308.3449613.3049613.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26031.0431049.7825975.9834308.3420954.07
净利润(万元)--8310.26--18039.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------45.02--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--205.45--447.15--
长期待摊费用摊销(万元)------3.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--6475.27--0.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2432.72--5476.02--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---476.39---914.44--
递延所得税负债增加(万元)---34.02--873.31--
存货的减少(万元)---2997.61---6483.29--
经营性应收项目的减少(万元)---12783.64---20229.47--
经营性应付项目的增加(万元)--8260.18---4568.77--
其他(万元)--291.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7412.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31049.78--34308.34--
减:现金的期初余额(万元)--34308.34--49613.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15304.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2147.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-162023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-162023-04-272023-04-272022-10-29
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