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首都在线(300846)现金流量表图
首都在线(300846)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153244.75111943.6973185.3433728.55167287.56
收到的税费返还(万元)782.15785.83682.93676.3043.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5073.553563.391304.60818.811862.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159100.45116292.9275172.8735223.66169193.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110492.8784212.8253865.8824762.20114406.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21386.6416523.0411562.476297.6122408.23
支付的各项税费(万元)2170.421755.121283.42826.842527.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7072.435060.383370.361182.895759.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141122.36107551.3670082.1333069.54145102.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17978.098741.565090.732154.1224090.53
收回投资收到的现金(万元)35900.0015900.0015900.0015900.0071900.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.0245.2545.2545.25247.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11825.757557.144876.98920.803993.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47828.7723502.3920822.2316866.0576140.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38411.0923905.7421581.231909.2126433.96
投资支付的现金(万元)29100.0029100.009100.009100.0081900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3120.003120.00----3679.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70631.0956125.7430681.2311009.21112012.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22802.32-32623.35-9859.005856.84-35872.08
吸收投资收到的现金(万元)1938.421430.421127.93--34448.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44696.8837665.8530564.855987.4433500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.009000.00--7000.004230.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55635.2948096.2640692.7812987.4472178.91
偿还债务支付的现金(万元)34985.4123388.4916647.569469.6944114.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1208.16913.24580.70242.941513.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9489.807536.79--1882.0416697.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45683.3731838.5221076.5911594.6762325.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9951.9316257.7419616.191392.779853.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.05-26.51-5.85-5.534.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4999.65-7650.5614842.089398.20-1923.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32744.5132744.5132744.5132744.5134668.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37744.1625093.9647586.5942142.7132744.51
净利润(万元)-15892.06---6550.94---29441.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2298.54------7071.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1362.91--724.46--1718.37
长期待摊费用摊销(万元)257.09------300.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1970.87---409.19--1355.11
固定资产报废损失(万元)677.68--12396.57--0.18
公允价值变动损失(万元)-16.63-------14.33
财务费用(万元)2596.03--1093.59--2581.45
投资损失(万元)-102.41---39.80---219.63
递延所得税资产减少(万元)-1804.36--14.71---236.31
递延所得税负债增加(万元)1788.98---2.37---4.75
存货的减少(万元)200.15---36.56--327.76
经营性应收项目的减少(万元)2305.16---3146.48--10861.60
经营性应付项目的增加(万元)-1164.19---839.46---1303.64
其他(万元)----801.16----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17978.09------24090.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37744.16--47586.59--32744.51
减:现金的期初余额(万元)32744.51--32744.51--34668.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4999.65-------1923.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2251.83------3369.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-232025-08-222025-04-282025-04-01
更新时间2026-03-212025-10-242025-08-222025-04-292025-04-01
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