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首都在线(300846)现金流量表图
首都在线(300846)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134021.9292566.1760295.6130849.88128644.30
收到的税费返还(万元)39.0939.0939.09--8.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1419.651085.58782.38266.05830.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135480.6793690.8461117.0931115.93129482.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89956.9855261.2637061.0617168.5480081.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19650.7613682.359421.155055.4320906.09
支付的各项税费(万元)2295.251533.961073.60720.681394.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6672.814171.702473.551160.225429.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118575.8074649.2850029.3524104.87107810.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16904.8719041.5611087.747011.0621672.14
收回投资收到的现金(万元)58100.0055100.0049100.0030100.0088825.89
取得投资收益收到的现金(万元)133.58110.04100.9767.00477.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1124.931099.23402.11167.50260.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59358.5156309.2749603.0830334.5189564.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11402.157199.094724.693088.9346080.84
投资支付的现金(万元)55400.0052400.0045600.0026600.0091985.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3736.41--1630.411396.417691.27
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70538.5661229.5051955.1031085.34145758.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11180.06-4920.23-2352.02-750.83-56193.82
吸收投资收到的现金(万元)--------70569.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41813.0130413.0316945.175250.0034749.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12199.002500.00----2780.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54012.0132913.0316945.175250.00108098.92
偿还债务支付的现金(万元)40449.2626640.4112981.373140.3126022.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1508.351241.01916.92483.611594.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17224.9415429.2111288.574112.9620336.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59182.5543310.6225186.877736.8747953.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5170.53-10397.60-8241.70-2486.8760145.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.42187.85166.10-40.64159.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)581.703911.59660.123732.7225783.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34086.5034086.5034086.5034086.508303.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34668.2037998.0934746.6237819.2234086.50
净利润(万元)-33190.99---9971.74---20036.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5285.19--95.26--4917.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1364.76--618.45--661.75
长期待摊费用摊销(万元)752.28--392.84--686.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1849.50--61.41--117.94
固定资产报废损失(万元)99.23------209.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2944.37--1601.79--3625.66
投资损失(万元)-114.22---95.28---430.47
递延所得税资产减少(万元)1787.77---22.24--705.59
递延所得税负债增加(万元)-4.75---2.38---4.37
存货的减少(万元)563.85--482.53---996.01
经营性应收项目的减少(万元)9078.73--1049.28---1502.40
经营性应付项目的增加(万元)-2140.00--3350.08--6157.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16904.87--11087.74--21672.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34668.20--34746.62--34086.50
减:现金的期初余额(万元)34086.50--34086.50--8303.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)581.70--660.12--25783.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4981.60--2055.61--6697.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-202023-08-142023-04-232023-04-03
更新时间2024-04-182023-10-202023-08-152023-04-232023-04-03
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