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西部超导(688122)现金流量表图
西部超导(688122)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357308.22245070.11178626.0076394.42373776.68
收到的税费返还(万元)755.03765.25757.78--3384.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16671.608999.284987.682751.5820371.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374734.85254834.64184371.4679146.00397532.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273255.63217489.15138657.0471783.17276852.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51762.8241359.3528817.9916652.5941328.90
支付的各项税费(万元)13996.2710664.416638.741275.5330254.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19562.757315.875288.981990.4219259.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358577.47276828.77179402.7591701.71367695.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16157.38-21994.134968.71-12555.7129837.00
收回投资收到的现金(万元)957230.00784230.00681271.56449200.00418088.71
取得投资收益收到的现金(万元)4236.073051.842634.001690.712994.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.1572.1256.7436.97145.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)961558.22787353.96683962.30450927.67421228.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40926.6930518.3216823.1210136.7066195.83
投资支付的现金(万元)958971.90816971.90644271.56377200.00526053.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)999898.59847490.22661094.68387336.70592249.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38340.36-60136.2622867.6163590.97-171021.07
吸收投资收到的现金(万元)2550.00150.00----24116.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2550.00150.00----24116.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185375.35151689.53100448.7854463.00225726.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2525.28------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187925.35154364.81100448.7854463.00249843.17
偿还债务支付的现金(万元)157389.49125395.2986819.2942141.00122947.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53421.3251381.8049589.461817.8252094.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)244.5053.17----308.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------512.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210810.81176777.09136408.7443958.82175555.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22885.46-22412.28-35959.9610504.1874287.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.24278.57254.46-186.09610.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44894.20-104264.10-7869.1861353.36-66285.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177926.50177926.50177926.50177926.50244211.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133032.3073662.40170057.32239279.86177926.50
净利润(万元)76457.49--43184.18--109544.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2299.02--1460.58--1452.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1646.86--815.99--1426.02
长期待摊费用摊销(万元)--------22.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.50------6.62
固定资产报废损失(万元)337.31--174.53---73.38
公允价值变动损失(万元)-3873.68---2194.74---2866.50
财务费用(万元)6565.61--2912.18--5357.24
投资损失(万元)-435.15---841.28--447.12
递延所得税资产减少(万元)-621.54---649.72---1283.16
递延所得税负债增加(万元)-79.92---25.89--1636.23
存货的减少(万元)-98477.02---47830.17---79599.11
经营性应收项目的减少(万元)13661.85---23545.30---80741.67
经营性应付项目的增加(万元)5233.95--25053.03--61489.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16157.38--4968.71--29837.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133032.30--170057.32--177926.50
减:现金的期初余额(万元)177926.50--177926.50--244211.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44894.20---7869.18---66285.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)715.04--540.87--2036.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)169.83--84.92--28.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-03-28
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