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嘉元科技(688388)现金流量表图
嘉元科技(688388)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339885.03234215.84104035.33408566.16297424.50
收到的税费返还(万元)10817.705080.690.1610352.4510329.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7077.814264.262812.449472.345029.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)357780.55243560.80106847.93428390.94312784.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271644.43176361.1882212.00430820.32304419.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18043.1612396.236771.8520556.1314663.24
支付的各项税费(万元)12875.017324.626028.9421216.5413628.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6783.843744.976368.819558.127473.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)309346.44199827.00101381.59482151.11340184.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48434.1043733.795466.33-53760.16-27400.24
收回投资收到的现金(万元)65000.0045000.0030000.0096221.2596250.00
取得投资收益收到的现金(万元)1375.99282.57162.173607.523655.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.6188.618.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6696.256696.255653.174442.721000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)73160.8652067.4335824.04104271.49100905.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99517.9770950.6738238.35257705.03176514.83
投资支付的现金(万元)20600.0010000.00--68732.8212831.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)149.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1031.011031.016095.1313032.106372.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)121297.9881981.6744333.48339469.94195718.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48137.12-29914.24-8509.44-235198.45-94812.74
吸收投资收到的现金(万元)700.0050.00--350760.8410000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.0050.00----10000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131508.8476926.7627806.00271116.16190302.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3754.25762.91----2898.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)135963.0977739.6627806.00621877.00203200.64
偿还债务支付的现金(万元)36956.0036456.002400.00228002.32110747.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19828.6918929.551142.0120205.7419310.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15865.217807.993244.072992.8812416.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)72649.9063193.536786.08251200.93142474.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63313.1914546.1321019.92370676.0760725.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.27-0.95---0.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)63612.4428364.7417976.8181717.40-61487.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206261.36206261.36206261.36124543.95124543.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)269873.80234626.09224238.16206261.3663056.93
净利润(万元)--2127.52--52002.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--331.07--24.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1140.49--1449.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.30------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1111.10---122.44--
财务费用(万元)--7567.54--11009.91--
投资损失(万元)---200.18---526.60--
递延所得税资产减少(万元)---702.51---573.42--
递延所得税负债增加(万元)---101.79---592.78--
存货的减少(万元)--4233.32---61343.72--
经营性应收项目的减少(万元)--35703.38---82949.34--
经营性应付项目的增加(万元)---14771.37--7486.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43733.79---53760.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--234626.09--206261.36--
减:现金的期初余额(万元)--206261.36--124543.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28364.74--81717.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---243.63--1079.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.68--35.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-272023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-182023-10-27
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