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渝农商行(601077)现金流量表图
渝农商行(601077)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7672010.707520122.707766686.80
向中央银行借款净增加额(万元)----883165.20711876.00511641.70
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----2743940.501816190.70914851.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42060.90111888.50148594.5083617.2053116.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10892066.1016660017.6014234266.3012768542.8010422437.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167369.00545337.70441831.30308878.10161295.80
支付的各项税费(万元)67464.70425867.70361331.00221724.1044946.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4694469.004075602.903130883.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38306.00153992.30
拆出资金净增加额(万元)----927362.10810749.50274984.30
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1559412.701175618.00769872.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216322.10536254.80571988.10361989.10262150.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3901602.7012714079.5013237908.3010764437.506605349.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6990463.403945938.10996358.002004105.303817088.10
收回投资收到的现金(万元)5067710.9029651508.6023641042.3016291040.306590317.00
取得投资收益收到的现金(万元)458898.301664977.901306157.30939880.30466242.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)729.5013379.504710.503885.5015351.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5527338.7031329866.0024951910.1017234806.107071911.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7783.60103633.1063335.2049462.0036732.90
投资支付的现金(万元)7641614.3028139339.1022760130.4016515617.509642781.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7650141.9028245912.2022823465.6016565079.509679514.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2122803.203083953.802128444.50669726.60-2607603.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----18233620.6011362738.304024162.50
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1567993.0023497574.3018233620.6011362738.304024162.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--422266.90409486.00374298.8029702.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5566.304275.202325.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3983970.1029360033.9021321052.3014448574.005685028.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2415977.10-5862459.60-3087431.70-3085835.70-1660866.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.201775.301610.801851.30-696.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2451727.301169207.6038981.60-410152.50-452076.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4321041.803151834.203151834.203151834.203151834.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6772769.104321041.803190815.802741681.702699757.30
净利润(万元)--1112515.20--712050.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6932.50--3684.50--
长期待摊费用摊销(万元)------642.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2303.50---328.30--
固定资产报废损失(万元)--76861.50------
公允价值变动损失(万元)---4396.40---42983.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---154157.50---86303.00--
递延所得税资产减少(万元)---106768.70---39385.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---9389266.50---8823900.30--
经营性应付项目的增加(万元)--13109175.00--10726756.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2004105.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4321041.80--2741681.70--
减:现金的期初余额(万元)--3151834.20--3151834.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------410152.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1038020.101235475.60647004.50
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------184518.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-292023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-282023-08-272023-04-29
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