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渝农商行(601077)现金流量表图
渝农商行(601077)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)8665870.40--10137472.40----
向中央银行借款净增加额(万元)16180.90--39180.50----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2646965.90--885527.503500200.20--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247491.60104371.8033723.10176101.10251651.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15886792.1012906701.0011939133.5010401795.1010736407.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)413771.40312432.10163443.90538066.90428095.00
支付的各项税费(万元)368585.60270306.6099579.70430460.80364789.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)6459472.80--2961232.304120339.80--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2447877.60--2659749.30944257.20--
拆出资金净增加额(万元)466978.10--55440.30211713.20--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1811903.00--1177446.602215805.30--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)401932.20233215.60213034.50379466.80329273.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13989993.4012563178.109682173.209942046.608756933.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1896798.70343522.902256960.30459748.501979474.00
收回投资收到的现金(万元)24963015.8016028307.307283667.7026330961.8020771543.00
取得投资收益收到的现金(万元)1240544.20886008.70476282.001556790.901235371.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4785.201961.301211.8010197.704863.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.20--105.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26208450.4016916382.507761266.5027897950.4022011778.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68807.4061975.6015738.7049021.4029631.30
投资支付的现金(万元)26570640.9016534882.308169163.6033158497.1027226694.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26639448.3016596857.908184902.3033207763.1027256868.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-430997.90319524.60-423635.80-5309812.70-5245090.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)22454686.80--704780.8029418309.70--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22454686.8011287877.00704780.8029418309.7023346428.30
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406180.70360038.10222777.70427766.40421766.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-3000.00-----3000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4881.40--1003.207414.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22143062.1010513161.901519780.9024893180.7018720134.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)311624.70774715.10-815000.104525129.004626293.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2965.10-736.80-163.401733.70-848.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1774460.401437025.801018161.00-323201.501359828.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3997840.303997840.303997840.304321041.804321041.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5772300.705434866.105016001.303997840.305680870.60
净利润(万元)--784691.40--1178907.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6332.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3337.30--6483.50--
长期待摊费用摊销(万元)------2044.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---524.40---3089.60--
固定资产报废损失(万元)--37730.70------
公允价值变动损失(万元)--33958.50--35083.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---231880.20---281275.40--
递延所得税资产减少(万元)---80285.30---155376.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---9743314.30---516803.70--
经营性应付项目的增加(万元)--9949382.50--771911.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------459748.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5434866.10--3997840.30--
减:现金的期初余额(万元)--3997840.30--4321041.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------323201.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)981460.40----1028960.60--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------595691.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-03-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-03-262024-10-30
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