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渝农商行(601077)现金流量表图
渝农商行(601077)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)8649990.908665870.40--10137472.40--
向中央银行借款净增加额(万元)303165.8016180.90--39180.50--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3528495.802646965.90--885527.503500200.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236179.30247491.60104371.8033723.10176101.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16507715.1015886792.1012906701.0011939133.5010401795.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)537842.10413771.40312432.10163443.90538066.90
支付的各项税费(万元)464985.60368585.60270306.6099579.70430460.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)8531267.806459472.80--2961232.304120339.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2507891.002447877.60--2659749.30944257.20
拆出资金净增加额(万元)1117261.30466978.10--55440.30211713.20
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2111929.301811903.00--1177446.602215805.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)468570.10401932.20233215.60213034.50379466.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16470481.6013989993.4012563178.109682173.209942046.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37233.501896798.70343522.902256960.30459748.50
收回投资收到的现金(万元)33588927.1024963015.8016028307.307283667.7026330961.80
取得投资收益收到的现金(万元)1526120.101240544.20886008.70476282.001556790.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9623.504785.201961.301211.8010197.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.20105.20--105.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35124775.9026208450.4016916382.507761266.5027897950.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173231.3068807.4061975.6015738.7049021.40
投资支付的现金(万元)34720033.0026570640.9016534882.308169163.6033158497.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34893264.3026639448.3016596857.908184902.3033207763.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)231511.60-430997.90319524.60-423635.80-5309812.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)31285324.2022454686.80--704780.8029418309.70
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31285324.2022454686.8011287877.00704780.8029418309.70
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)415180.80406180.70360038.10222777.70427766.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-3000.00-3000.00-----3000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7807.004881.40--1003.207414.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30322987.8022143062.1010513161.901519780.9024893180.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)962336.40311624.70774715.10-815000.104525129.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4113.30-2965.10-736.80-163.401733.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1226968.201774460.401437025.801018161.00-323201.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3997840.303997840.303997840.303997840.304321041.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5224808.505772300.705434866.105016001.303997840.30
净利润(万元)1242000.50--784691.40--1178907.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------6332.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7261.40--3337.30--6483.50
长期待摊费用摊销(万元)2224.90------2044.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6996.30---524.40---3089.60
固定资产报废损失(万元)----37730.70----
公允价值变动损失(万元)109446.40--33958.50--35083.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-354472.80---231880.20---281275.40
递延所得税资产减少(万元)-145185.70---80285.30---155376.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-13220596.70---9743314.30---516803.70
经营性应付项目的增加(万元)12923674.80--9949382.50--771911.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37233.50------459748.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5224808.50--5434866.10--3997840.30
减:现金的期初余额(万元)3997840.30--3997840.30--4321041.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1226968.20-------323201.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1185381.60981460.40----1028960.60
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)544412.60------595691.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-282025-08-272025-04-282025-03-25
更新时间2026-03-272025-10-292025-08-272025-04-282025-03-26
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