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中银证券(601696)现金流量表图
中银证券(601696)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)255793.31178090.0889400.29332790.58263943.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)702897.30386916.10306360.10----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59649.6717073.256868.95500481.18533056.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------310770.36
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1046630.99703282.71402686.021413367.371243914.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65959.9444716.9724448.41117856.5495875.78
支付的各项税费(万元)21239.3910740.333308.0230605.5030499.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)220000.00--40000.0030000.00150000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)59422.6742922.7818076.4293843.8463667.52
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)255824.03322291.68401963.04184678.41153552.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1496647.70963854.57967160.70717880.40500223.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-450016.71-260571.86-564474.68695486.97743691.56
收回投资收到的现金(万元)254393.38166770.4494458.44213281.11--
取得投资收益收到的现金(万元)4708.123853.541837.537343.217907.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.8710.09152.1017.597.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)259114.37170634.0696448.07220641.917914.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4003.812576.061046.266396.173035.53
投资支付的现金(万元)226194.43141175.5289515.48215372.6524386.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)230198.24143751.5890561.73221768.8327422.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)28916.1426882.495886.34-1126.92-19507.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)730406.00422310.00318969.001117635.77974457.77
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)730406.00422310.00318969.001117635.77974457.77
偿还债务支付的现金(万元)720612.00407519.0096171.001342989.771166697.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25934.328225.31452.9439590.1438796.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7380.103618.142961.1411455.768638.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)753926.43419362.4599585.081394035.671214133.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23520.432947.55219383.92-276399.90-239675.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)209.72254.60-94.88584.06713.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-444411.28-230487.23-339299.30418544.22485222.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3276374.023276374.023276374.022857829.802857829.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2831962.743045886.792937074.723276374.023343051.91
净利润(万元)--64627.59--81086.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2027.00--3764.72--
长期待摊费用摊销(万元)--217.46--417.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--30.69--25.52--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--4316.37--28464.56--
财务费用(万元)--7968.23--17065.63--
投资损失(万元)---714.01---1908.87--
递延所得税资产减少(万元)---775.29---3632.13--
递延所得税负债增加(万元)---64.57---1506.02--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---600962.84--223816.37--
经营性应付项目的增加(万元)--255834.52--334637.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---260571.86--695486.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2287499.70--2635678.87--
减:现金的期初余额(万元)--2635678.87--1816161.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--758387.09--640695.15--
减:现金等价物的期初余额(万元)--640695.15--1041668.50--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---230487.23--418544.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--50000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--48202.54--120043.22136145.15
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.69---759.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5538.63--11303.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------150000.00
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)--------6628.80
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292023-03-03
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