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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88850.3856586.2727710.10145962.28118858.05
收到的税费返还(万元)3974.352959.561580.355014.964936.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1356.23843.39240.993859.412975.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)94180.9660389.2129531.44154836.65126770.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57135.4039131.8119242.7181281.3765872.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15270.1810866.106280.2216062.8611781.13
支付的各项税费(万元)1914.711183.03581.0812976.318815.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5115.012358.221341.759667.358040.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)79435.3053539.1627445.77119987.8994509.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14745.676850.062085.6834848.7632260.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)83.9416.52148.84383.72918.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.9084.3267.95758.381.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6427.636415.736415.73115898.7985626.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6680.476516.576632.52117040.8986545.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43573.9539914.2022036.8577701.0654711.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.0020.00--81385.0081385.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)43593.9539934.2022036.85159086.06136096.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36913.48-33417.63-15404.33-42045.18-49550.64
吸收投资收到的现金(万元)928.49928.49928.494892.884892.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57242.3542582.4322992.0052378.6547320.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3257.321257.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)58170.8443510.9123920.4960528.8553470.70
偿还债务支付的现金(万元)25599.9615133.5110450.0039128.6520500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12741.4412038.39489.517448.356724.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175.40138.03--4504.044606.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)38516.8027309.9310939.5151081.0431830.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19654.0416200.9812980.979447.8121639.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.41-12.26-139.74289.89792.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2447.37-10378.84-477.422541.285142.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36443.0936443.0936443.0933901.8133901.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33995.7226064.2535965.6736443.0939044.61
净利润(万元)--2928.23--35237.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--997.02------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--299.70--527.13--
长期待摊费用摊销(万元)--96.56--210.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.63--496.94--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---67.24---702.73--
财务费用(万元)--987.23--1578.51--
投资损失(万元)---16.52---383.72--
递延所得税资产减少(万元)---344.06---508.15--
递延所得税负债增加(万元)---23.23---2.52--
存货的减少(万元)---0.74---1489.17--
经营性应收项目的减少(万元)---2763.13---11910.23--
经营性应付项目的增加(万元)---1580.95--4315.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6850.06--34848.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26064.25--36443.09--
减:现金的期初余额(万元)--36443.09--33901.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10378.84--2541.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---176.33---18.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.65--53.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-03-172022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-03-172023-10-27
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