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三人行(605168)现金流量表图
三人行(605168)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355556.56236590.91125559.66449724.72257837.31
收到的税费返还(万元)------798.87503.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3996.182686.081238.228539.926769.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)359552.75239276.98126797.88459063.51265110.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369839.52248367.75158138.79413821.25289514.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26645.5118037.489670.5426555.5919019.96
支付的各项税费(万元)8454.306568.013970.5112075.859601.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9440.786146.763919.8722088.1019237.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)414380.11279120.00175699.71474540.78337374.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54827.37-39843.02-48901.83-15477.28-72264.50
收回投资收到的现金(万元)14000.002150.00150.0014134.8113809.20
取得投资收益收到的现金(万元)387.25229.74228.63313.22113.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122.12--2.872.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)184.74--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14574.112381.85378.6314450.9013925.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2448.151404.21999.003938.41634.62
投资支付的现金(万元)13500.002000.00--38268.0038268.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2222.07------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15948.155626.28999.0042206.4138902.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1374.04-3244.43-620.37-27755.52-24977.34
吸收投资收到的现金(万元)3209.13----5625.415374.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1269.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82975.0073100.8250524.2564472.2249472.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------21000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)86184.1373100.8250524.2570097.6475847.14
偿还债务支付的现金(万元)41072.9824672.2224522.2232699.2513050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24580.1811089.75631.3422592.5922100.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2887.182026.981329.241662.311076.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68540.3337788.9526482.8056954.1536226.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17643.8035311.8724041.4513143.4939620.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38557.60-7775.57-25480.75-30089.30-57621.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46768.6246768.6246768.6276857.9376857.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8211.0238993.0521287.8746768.6219236.43
净利润(万元)--21773.27--73593.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---102.18--138.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--111.71--102.24--
长期待摊费用摊销(万元)--90.70--179.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.43--0.83--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---311.24---27272.62--
财务费用(万元)--1614.05--1844.98--
投资损失(万元)---236.62--467.40--
递延所得税资产减少(万元)---1046.88---543.53--
递延所得税负债增加(万元)--804.83--4586.24--
存货的减少(万元)---626.91---739.37--
经营性应收项目的减少(万元)--32411.86---183644.12--
经营性应付项目的增加(万元)---97870.93--110544.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39843.02---15477.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38993.05--46768.62--
减:现金的期初余额(万元)--46768.62--76857.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7775.57---30089.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2046.57--3110.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1366.61--1947.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-142023-04-172023-04-122022-10-20
更新时间2023-10-312023-08-142023-04-172023-04-122023-02-16
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