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福然德(605050)现金流量表图
福然德(605050)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)882422.81749981.73500301.59200497.11964275.81
收到的税费返还(万元)45.0041.4441.4439.83434.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5508.765012.163032.311815.194988.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)887976.57755035.33503375.35202352.13969698.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)904164.88792905.33515008.93234430.06930193.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8688.766243.014126.972271.958068.58
支付的各项税费(万元)23351.1216959.1811965.866514.8918294.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3783.543219.882567.661050.792400.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)939988.29819327.40533669.42244267.69958957.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52011.72-64292.07-30294.08-41915.5610741.01
收回投资收到的现金(万元)800.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)9.02--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.7862.3462.345.1831.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)920.8062.3462.345.1831.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31015.9722740.9718755.337035.0929220.58
投资支付的现金(万元)100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1794.28--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32910.2522740.9718755.337035.0929220.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31989.46-22678.63-18693.00-7029.92-29188.69
吸收投资收到的现金(万元)1265.0040.00----65281.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1265.0040.00----640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40796.7422125.29400.00--53347.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)237988.93--149793.3190572.72166262.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280050.67206053.99150193.3190572.72284891.85
偿还债务支付的现金(万元)35010.0034353.9334053.9330844.0616105.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15591.778395.434626.11123.5315831.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)615.44613.58533.5878.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199209.01--108469.4555585.45176490.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249810.78188483.71147149.4986553.04208427.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30239.8917570.283043.824019.6776464.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04------0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53761.25-69400.43-45943.25-44925.8158016.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99258.3799258.3799258.3799258.3741241.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45497.1129857.9453315.1254332.5699258.37
净利润(万元)42549.91--18007.87--30948.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)745.85--712.87--737.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.20--105.98--237.31
长期待摊费用摊销(万元)12.79--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.89---2.76---8.35
固定资产报废损失(万元)1.42--1.35--0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)592.01--353.54--255.88
投资损失(万元)1289.52--630.25--2432.08
递延所得税资产减少(万元)-527.16---327.67---397.40
递延所得税负债增加(万元)0.42--28.21---21.53
存货的减少(万元)-4224.58--204.96--16843.72
经营性应收项目的减少(万元)-111231.28---47546.68--9840.37
经营性应付项目的增加(万元)12141.12---4753.02---55384.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-52011.72---30294.08--10741.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45497.11--53315.12--99258.37
减:现金的期初余额(万元)99258.37--99258.37--41241.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53761.25---45943.25--58016.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1361.60---97.45--545.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)202.59--101.29--205.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-222023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-232023-04-262023-04-18
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