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福然德(605050)现金流量表图
福然德(605050)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)786483.54533988.93224996.471034723.34868195.32
收到的税费返还(万元)------117.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3021.601437.70734.256346.334545.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)789505.14535426.63225730.721041187.49872741.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)827859.09494046.68227634.83996116.12873057.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8909.816079.303489.3510391.347457.43
支付的各项税费(万元)18412.8813611.698192.0223410.4513313.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3518.162561.901478.764571.174620.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)858699.94516299.57240794.971034489.08898448.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69194.8019127.06-15064.266698.41-25707.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)346.59340.1713.20946.6948.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346.59340.1713.20946.6948.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26977.4221524.6912065.2945239.5836177.68
投资支付的现金(万元)1500.00----10630.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1985.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28477.4221524.6912065.2957854.6736177.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28130.83-21184.52-12052.09-56907.98-36129.28
吸收投资收到的现金(万元)1950.001750.00350.001488.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1750.00350.001400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)243183.98116029.2521125.12135672.65160259.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102126.09--52742.89187466.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)347260.07210091.8074218.01324628.11286306.25
偿还债务支付的现金(万元)134776.0077583.00483.0031040.0153840.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15549.1710640.413723.7321910.4421100.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--708.00414.00100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119149.98--58222.57228307.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269475.16181402.3762429.29281257.85245831.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77784.9128689.4311788.7143370.2640474.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.0624.064.38-14.23-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19516.6626656.03-15323.25-6853.54-21362.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38643.5738643.5738643.5745497.1145497.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19126.9165299.6023320.3238643.5724134.66
净利润(万元)--16082.49--32718.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------817.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.70--464.77--
长期待摊费用摊销(万元)------35.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.74---823.86--
固定资产报废损失(万元)--5137.31------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--351.50--848.45--
投资损失(万元)---76.38---54.46--
递延所得税资产减少(万元)--96.57---774.60--
递延所得税负债增加(万元)---23.16--60.70--
存货的减少(万元)---41391.88---22333.05--
经营性应收项目的减少(万元)--65434.49---92192.93--
经营性应付项目的增加(万元)---26545.19--79777.15--
其他(万元)--11.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6698.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65299.60--38643.57--
减:现金的期初余额(万元)--38643.57--45497.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6853.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1223.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------166.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-282024-10-30
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