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瑞丰新材(300910)现金流量表图
瑞丰新材(300910)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363129.16280603.66177229.5083097.24306052.69
收到的税费返还(万元)1746.8856.3135.3034.1821.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7922.215479.823130.082544.757009.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)372798.25286139.78180394.8785676.17313083.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226979.34180295.43122596.2461952.10207552.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24458.4019451.2814552.449936.4720625.19
支付的各项税费(万元)26088.7018020.0914149.956457.9523585.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20591.6313582.348451.864554.5617750.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298118.07231349.15159750.4982901.09269514.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74680.1954790.6420644.382775.0843569.66
收回投资收到的现金(万元)164.74--------
取得投资收益收到的现金(万元)412.93265.52177.86128.15769.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.8658.7525.284.9888.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)190035.54138021.5794817.8726883.58106356.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190720.08138345.8395021.0127016.70107214.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31886.4627048.2918886.669984.0846587.15
投资支付的现金(万元)11708.006622.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)188972.98136389.9671171.1222300.00151453.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232567.45170060.2590057.7832284.08198040.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41847.37-31714.414963.23-5267.38-90826.10
吸收投资收到的现金(万元)7917.617917.617917.613536.267259.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60787.9234507.5619654.892553.3442420.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)563.00550.00----700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69268.5342975.1627572.506089.6050379.84
偿还债务支付的现金(万元)28657.6915748.1715456.46863.0114405.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36026.1335786.4535543.84187.2738211.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)134.15--107.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1533.83107.3045.1617.2823108.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66217.6651641.9251045.461067.5775725.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3050.87-8666.76-23472.975022.03-25345.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.02501.11607.04370.44927.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36150.7014910.582741.692900.18-71674.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47270.3947270.3947270.3947270.39118945.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83421.0962180.9650012.0850170.5747270.39
净利润(万元)74163.04--37130.24--72406.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21.80------7.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)616.64--327.46--361.92
长期待摊费用摊销(万元)1117.53--520.24--784.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)89.97--78.99--167.07
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-3097.63---1077.37---818.23
财务费用(万元)795.35---378.58---423.00
投资损失(万元)-549.32---166.49---3499.83
递延所得税资产减少(万元)2323.25--1443.63--438.15
递延所得税负债增加(万元)-16.21---31.48---337.72
存货的减少(万元)1426.90---8635.04---12583.97
经营性应收项目的减少(万元)-13827.55---7454.30---33405.93
经营性应付项目的增加(万元)836.47---6242.40--9032.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74680.19--20644.38--43569.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83421.09--50012.08--47270.39
减:现金的期初余额(万元)47270.39--47270.39--118945.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36150.70--2741.69---71674.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40.30---226.74--1988.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)273.16--126.12--286.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-272025-08-222025-04-212025-03-30
更新时间2026-03-212025-10-282025-08-252025-04-222025-03-31
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