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卡倍亿(300863)现金流量表图
卡倍亿(300863)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236678.08123230.80348151.93271695.96186663.57
收到的税费返还(万元)2181.521270.262462.283694.201278.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1333.86683.291620.82922.22774.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240193.46125184.35352235.03276312.39188716.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197217.62102722.99337050.98260768.99164644.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8247.563879.5112962.359263.436215.66
支付的各项税费(万元)4871.461948.566449.095473.184094.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9067.36527.934304.663680.062345.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219404.00109078.99360767.08279185.67177300.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20789.4516105.36-8532.04-2873.2811415.99
收回投资收到的现金(万元)----4040.02----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.2363.5213.931.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.234154.5218.876.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16704.637996.0739213.0627733.1520150.10
投资支付的现金(万元)----2000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.18----789.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16728.818020.2542968.3828522.6520511.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16728.81-8020.01-38813.86-28503.78-20504.83
吸收投资收到的现金(万元)----748.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94075.9324100.00315514.75114141.5674141.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------56105.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94075.9324100.00316263.66170246.95126621.56
偿还债务支付的现金(万元)65869.3832404.38213801.06104360.0088360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6074.21953.797933.166917.896033.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12734.62----23849.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84678.2133444.48257430.44135127.7498517.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9397.73-9344.4858833.2135119.2128103.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-231.671.4822.67179.12229.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13226.69-1257.6611509.983921.2819244.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38603.4938603.4927093.5227093.5227093.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51830.1937345.8438603.4931014.8046337.95
净利润(万元)9226.75--16165.45--9052.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-427.11--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.75--298.57--147.64
长期待摊费用摊销(万元)58.45--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.53----
固定资产报废损失(万元)700.71--6345.18--2989.18
公允价值变动损失(万元)0.00---203.71--203.71
财务费用(万元)2169.75--5219.02--2455.38
投资损失(万元)241.60--240.83--591.67
递延所得税资产减少(万元)-370.63---852.38--528.49
递延所得税负债增加(万元)-409.69---251.63---58.04
存货的减少(万元)3662.01---12125.92---897.67
经营性应收项目的减少(万元)12455.49---51625.98---9184.95
经营性应付项目的增加(万元)-11925.84--25912.86--4825.98
其他(万元)----3.81--713.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20789.45--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51830.19--38603.49--46337.95
减:现金的期初余额(万元)38603.49--27093.52--27093.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13226.69--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)181.08--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-27
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