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卡倍亿(300863)现金流量表图
卡倍亿(300863)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350444.15243393.74148528.2579729.88287757.50
收到的税费返还(万元)1568.351269.77965.79640.025952.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3513.492513.711787.321278.531628.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355525.99247177.22151281.3681648.42295338.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)328077.61243180.52138472.3375527.07279302.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11066.517986.065357.872896.368914.51
支付的各项税费(万元)7399.495298.873729.491627.806458.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3861.702283.931308.961019.042462.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350405.31258749.38148868.6581070.27297138.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5120.68-11572.162412.71578.15-1799.68
收回投资收到的现金(万元)5120.504977.68144.83--3819.44
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.707.84220.155.863.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5169.204985.52364.985.863822.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24375.1917916.3610262.691563.4115991.92
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00--8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)582.39--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26957.5919967.3312262.691563.4123991.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21788.38-14981.81-11897.70-1557.55-20169.20
吸收投资收到的现金(万元)757.19------1300.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177796.41112109.5575509.5522828.66156688.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178553.59112109.5575509.5522828.66157989.03
偿还债务支付的现金(万元)157755.7396715.0069215.0025950.00140068.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6240.245411.514504.93782.774882.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)544.88--885.76677.75387.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164540.85103216.8374605.6927410.52145338.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14012.748892.72903.86-4581.8712650.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.04-56.458.87-109.28228.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2742.00-17717.70-8572.27-5670.54-9090.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29835.5229835.5229835.5229863.5738925.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27093.5212117.8221263.2524193.0329835.52
净利润(万元)16594.46--8136.47--14005.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)729.52--431.38--1018.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)224.90--84.85--195.63
长期待摊费用摊销(万元)178.02--16.21--27.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.91--25.75--7.78
固定资产报废损失(万元)3.37---0.55--1.55
公允价值变动损失(万元)358.13--1013.82--1405.39
财务费用(万元)3423.48--1594.52--3534.16
投资损失(万元)444.92---201.24---861.97
递延所得税资产减少(万元)-608.25---607.60--289.36
递延所得税负债增加(万元)430.89--69.09---678.44
存货的减少(万元)1107.78--1494.85---2713.18
经营性应收项目的减少(万元)-34503.80---13885.48---22677.80
经营性应付项目的增加(万元)9737.46--1071.58--484.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5120.68--2412.71---1799.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27093.62--21263.25--29835.52
减:现金的期初余额(万元)29835.62--29835.52--38925.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2742.00---8572.27---9090.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)370.17--174.34--342.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-262023-08-182023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-182023-04-262023-04-26
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