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吉林化纤(000420)现金流量表图
吉林化纤(000420)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198041.81119482.0271275.22212634.74211362.35
收到的税费返还(万元)13581.128635.522193.127773.224556.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2876.522746.252060.362263.831936.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)214499.45130863.7975528.70222671.79217856.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155447.0191465.2753136.58132842.09173406.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41819.9030248.9315583.6446484.5033268.42
支付的各项税费(万元)2794.262066.29895.425962.393983.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6319.162805.491832.014532.006197.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)206380.33126585.9871447.64189820.98216856.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8119.124277.814081.0632850.811000.09
收回投资收到的现金(万元)------3159.80--
取得投资收益收到的现金(万元)------1862.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.360.06--6.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)343.99229.3266.47939.78222.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)345.35229.3766.475967.97222.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49084.9027884.3315656.2842002.3144239.70
投资支付的现金(万元)------1814.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)272.56155.6133.04279.12138.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49357.4628039.9415689.3244096.0944378.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49012.12-27810.57-15622.86-38128.12-44155.55
吸收投资收到的现金(万元)------118065.72118155.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205160.00115735.0037105.00301540.00174915.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61820.3947702.0726973.42307254.4183858.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)266980.39163437.0764078.42726860.13376928.77
偿还债务支付的现金(万元)178830.3086780.3014825.00286802.27172747.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12655.668783.153423.7418657.7213435.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31455.0545052.118809.59387304.1876236.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)222941.01140615.5627058.33692764.17262418.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44039.3822821.5237020.0934095.96114509.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)224.6537.54-166.05297.95509.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3371.04-673.7025312.2529116.6071863.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35860.4135860.4135860.416743.816743.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39231.4535186.7161172.6635860.4178607.34
净利润(万元)--4868.93---8648.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--585.60--1800.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--341.73--863.12--
长期待摊费用摊销(万元)--238.08--188.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------72.24--
公允价值变动损失(万元)-------62.19--
财务费用(万元)--9697.62--25155.84--
投资损失(万元)--365.00---4962.87--
递延所得税资产减少(万元)---146.40--9.06--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---34404.99--35239.20--
经营性应收项目的减少(万元)---12901.28---27842.91--
经营性应付项目的增加(万元)--11531.59---31408.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4277.81--32850.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35186.71--35860.41--
减:现金的期初余额(万元)--35860.41--6743.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---673.70--29116.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1200.26--1542.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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