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人福医药(600079)现金流量表图
人福医药(600079)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2340044.411664969.331086944.20496788.482192506.37
收到的税费返还(万元)6557.014905.873395.361602.3710763.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75790.9156672.3154396.3216127.1192812.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2422392.331726547.501144735.87514517.962296082.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1244244.19890598.93584726.33286520.821176580.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)307194.39235042.28165350.05104366.54249513.93
支付的各项税费(万元)182639.28135427.3091353.8240540.16179896.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)491589.50368141.17264813.76134898.20445984.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2225667.361629209.681106243.96566325.722051975.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)196724.9797337.8238491.91-51807.76244107.11
收回投资收到的现金(万元)89804.9488632.0616650.9912788.38363248.81
取得投资收益收到的现金(万元)8043.705128.834967.234427.045084.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4502.902390.351664.181342.629763.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3547.902000.00--28652.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8870.005330.00100.00260128.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123889.44108569.1430612.4018658.04666877.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)195831.99145779.0487743.5440210.30311334.57
投资支付的现金(万元)33825.1928080.5928080.59175.0018196.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10772.868324.4436.00214666.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246361.28184632.49124148.5740421.30544197.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122471.84-76063.36-93536.17-21763.26122679.04
吸收投资收到的现金(万元)824.00520.00520.00266.002380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)824.00520.00520.00266.002380.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)946853.40685572.78502360.61230039.61947580.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--90482.7177323.9276274.34158662.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1064913.80776575.50580204.54306579.951108622.84
偿还债务支付的现金(万元)1013751.61676146.78497242.40325540.871049721.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66856.5055375.7346218.0112681.7367728.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8087.637356.436898.883002.446437.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--135296.3598424.7140650.91415666.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1275470.55866818.86641885.12378873.521533117.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-210556.74-90243.36-61680.58-72293.57-424494.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1629.941929.942549.77-796.474845.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134673.67-67038.96-114175.08-146661.05-52862.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433718.12433718.12433718.12433718.12486581.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299044.45366679.16319543.04287057.08433718.12
净利润(万元)281526.58--169068.75--307130.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2921.54--8831.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17013.41--8067.13--16491.61
长期待摊费用摊销(万元)----644.81--1518.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)108.49---3.79--3876.48
固定资产报废损失(万元)61861.95--187.65--1274.73
公允价值变动损失(万元)-13685.47---8892.71---4341.66
财务费用(万元)32315.12--11328.04--31911.97
投资损失(万元)-21566.09---19207.37---84938.46
递延所得税资产减少(万元)-626.70---991.53---461.10
递延所得税负债增加(万元)2026.90---1559.99--15446.02
存货的减少(万元)-20036.22--3584.94---36078.97
经营性应收项目的减少(万元)-107047.27---168642.08---91636.02
经营性应付项目的增加(万元)-64332.57--4731.70--15196.34
其他(万元)4318.11--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----38491.91--244107.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)299044.45--319543.04--433718.12
减:现金的期初余额(万元)433718.12--433718.12--486581.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----114175.08---52862.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4787.09---9009.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1193.25--2496.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-262023-08-242023-04-292023-03-24
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-292023-03-24
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