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人福医药(600079)现金流量表图
人福医药(600079)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1706027.871134494.79530388.462414326.241790729.03
收到的税费返还(万元)17126.715857.392643.059532.667538.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31452.4222883.1011730.2045870.4032600.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1754607.011163235.29544761.702469729.301830868.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)830079.63541721.86274987.711225769.70895509.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)252940.81188051.43125479.48337045.28271627.59
支付的各项税费(万元)146889.21104791.6750205.06196769.93152284.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)359901.88242831.14127767.42493717.89362178.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1589811.531077396.10578439.672253302.801681600.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)164795.4885839.18-33677.96216426.51149267.85
收回投资收到的现金(万元)1989.50545.7837.345610.625314.44
取得投资收益收到的现金(万元)4260.59226.3377.793134.062917.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)691.11662.92517.923618.383155.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15691.64--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7412.04--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30044.8811797.07923.0548293.7226934.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62829.3238063.6524905.09102094.4079487.46
投资支付的现金(万元)------675.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4515.87--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67345.1942579.5224905.09122496.2395720.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37300.31-30782.45-23982.04-74202.51-68786.07
吸收投资收到的现金(万元)------1801.00854.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1801.00854.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)827467.30523981.00225749.00934814.91657020.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26660.36--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)854127.66541401.53233522.94986093.52689740.17
偿还债务支付的现金(万元)859719.47476881.87191345.50944022.12638397.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108742.2846146.1011145.27139024.08110203.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5335.322316.4412093.1811069.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31090.41--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)999552.17550871.89215405.541135893.25786147.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145424.50-9470.3618117.40-149799.74-96407.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)955.601444.94680.50-2386.69-4233.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16973.7347031.31-38862.10-9962.43-20159.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289082.03289082.03289082.03299044.45299044.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272108.30336113.34250219.93289082.03278885.35
净利润(万元)--149717.40--177834.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10865.54--24249.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.12--447.20--
固定资产报废损失(万元)--38691.16--75940.15--
公允价值变动损失(万元)--161.84---11271.68--
财务费用(万元)--13704.53--33670.49--
投资损失(万元)---5334.09---14383.88--
递延所得税资产减少(万元)---273.14---663.12--
递延所得税负债增加(万元)---685.49--728.95--
存货的减少(万元)--11654.05---45.90--
经营性应收项目的减少(万元)---60064.67---76455.31--
经营性应付项目的增加(万元)---79951.90---67947.69--
其他(万元)------1327.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336113.34--289082.03--
减:现金的期初余额(万元)--289082.03--299044.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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