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东风科技(600081)现金流量表图
东风科技(600081)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金217008.2799109.70476199.38365769.61262235.10
收到的税费返还178.31--421.38--13.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金21838.016403.1719678.8822422.5012379.29
##经营活动现金流入特殊项目--------0.44
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计239024.58105512.87496299.64388192.11274628.43
购买商品、接受劳务支付的现金124881.5256912.65297309.11253845.27172354.16
支付给职工以及为职工支付的现金35878.7821234.4777555.5047218.2539472.03
支付的各项税费16653.688487.6929960.2620635.1615585.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金44802.2713184.9647895.7835859.1725798.08
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计222216.2699819.76452720.65357557.85253209.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16808.325693.1143579.0030634.2621418.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----21130.29--8200.00
取得投资收益收到的现金281.03230.006001.272371.332506.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.090.06121.423.5015.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1.43401.431.36----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计294.54631.4927254.352374.8310722.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6173.423154.8719463.6611752.127910.76
投资支付的现金----24143.20--3364.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.17----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6173.423154.8743607.0211752.1211274.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5878.88-2523.39-16352.68-9377.29-552.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金23570.007070.0042200.0027183.5111700.00
收到其他与筹资活动有关的现金536.03270.0830.00--7983.51
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24106.037340.0842230.0027183.5119683.51
偿还债务支付的现金20570.008000.0035700.0021700.0016700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11221.60297.9115951.6810021.85389.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息6046.68--9534.62----
支付其他与筹资活动有关的现金2322.86760.50501.30--4987.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计34114.469058.4152152.9831721.8522076.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10008.43-1718.32-9922.98-4538.34-2392.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.25-7.1511.8952.64-2.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额921.271444.2617315.2316771.2818471.65
加:期初现金及现金等价物余额71961.8671579.3254646.6354032.7454646.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额72883.1373023.5771961.8670804.0173118.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润16180.65--28761.69--18520.75
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-233.57--1042.81---133.24
固定资产折旧9949.37--19600.27--10143.76
无形资产摊销2424.56--2261.08--1189.08
长期待摊费用摊销583.38--1718.71--1092.01
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.07---62.17---46.82
固定资产报废损失21.15---45.21---0.35
公允价值变动损失----------
财务费用829.65--1376.83--891.09
投资损失-3475.80---8707.35---4821.27
递延所得税资产减少398.63---907.71--109.37
递延所得税负债增加-13.94---35.35---24.06
存货的减少4890.00--8782.40--10287.50
经营性应收项目的减少-33174.68---11400.02---37410.40
经营性应付项目的增加17669.50--1193.02--21621.46
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目759.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额16808.32--43579.00--21418.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额72883.13--71961.86--73118.28
减:现金的期初余额71961.86--54646.63--54646.63
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额921.27--17315.23--18471.65
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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