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东风科技(600081)现金流量表图
东风科技(600081)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396517.71369033.92167192.30491863.06477411.37
收到的税费返还(万元)2299.16--141.323040.762190.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)406383.8510498.90146375.8515346.37499092.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)805200.72379532.82313709.47510250.19978694.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267546.18303050.48114571.13333864.49336587.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55839.6442841.3223829.3280298.5758140.11
支付的各项税费(万元)20287.6813225.045804.1223989.6224753.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)447227.7924123.74175448.2530012.52510064.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)790901.30383240.57319652.83468165.21929545.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14299.42-3707.76-5943.3642084.9949148.59
收回投资收到的现金(万元)48376.13105100.00--175000.0030218.74
取得投资收益收到的现金(万元)25270.198195.7935.8513615.4615671.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.701200.7524.7590.0134.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22522.66--19003.39--1534.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96223.68114496.5419063.99193925.4647459.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13085.599303.974567.3313062.8221363.52
投资支付的现金(万元)139000.00114100.0017000.00188830.1141000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------18.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25349.56--22000.00--41000.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177435.16123403.9743567.33201892.93103381.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81211.48-8907.42-24503.34-7967.46-55922.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24300.0019300.003300.0051200.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)840.01--834.41--10903.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25140.0152762.654134.4182481.4337903.17
偿还债务支付的现金(万元)24822.8820157.753801.8468977.2041013.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11177.202190.00208.2218506.4310509.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.002190.00--12977.483000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)973.36--688.83--6169.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36973.4444114.054698.8997992.7157692.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11833.448648.60-564.47-15511.28-19789.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.6319.8312.74-6.5914.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78729.87-3946.76-30998.4418599.65-26548.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306900.06306900.06306900.06288300.41288175.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228170.19302953.31275901.63306900.06261626.72
净利润(万元)--7947.00--22975.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.33--729.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--582.46---381.98--
固定资产报废损失(万元)--9686.52--23438.47--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--867.12--1754.93--
投资损失(万元)---7626.19---16581.78--
递延所得税资产减少(万元)--683.17--1379.69--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---14.11--
存货的减少(万元)---3341.07--13369.04--
经营性应收项目的减少(万元)--27779.89--43592.18--
经营性应付项目的增加(万元)---42945.55---51194.49--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302953.31--306900.06--
减:现金的期初余额(万元)--306900.06--288300.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
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