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纬达光电(920001)现金流量表图
纬达光电(920001)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17483.0712141.64----17721.58
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----25746400.0020638400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----12835100.006269000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----9636000.004851400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)150.51280.281673000.00791100.00860.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17633.5812421.9253018800.0041605500.0018581.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12431.987867.92----14690.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3542.002730.081197000.00804400.003300.95
支付的各项税费(万元)437.20378.271579600.00513500.00916.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----7418600.005896500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------2357400.00--
拆出资金净增加额(万元)----283500.001190700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----4080700.002187200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)522.53554.065819500.006320000.00618.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16933.7011530.3235550600.0025310900.0019526.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)699.88891.6017468200.0016294600.00-945.07
收回投资收到的现金(万元)----46627700.0024342900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)254.09140.451564300.00974300.00260.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--14700.002500.000.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58073.0839297.04----59200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58327.1739437.4948206700.0025319700.0059461.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9992.179425.4783800.0033800.005789.80
投资支付的现金(万元)0.00--44254100.0022791600.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59244.2238415.00----69879.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69236.3947840.4744337900.0022825400.0075669.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10909.22-8402.983868800.002494300.00-16208.25
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74.020.00----1329.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)815.36------925.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)889.380.0030628200.007966700.002255.59
偿还债务支付的现金(万元)462.47464.26----1317.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3075.591528.051039400.00253800.001577.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.15--700.00700.001937.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3928.211992.3147092600.0023806500.004832.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3038.83-1992.31-16464400.00-15839800.00-2577.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.36-6.81-15200.00-13000.00-42.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13300.53-9510.504857400.002936100.00-19773.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21947.4623132.8125694600.0025694600.0041720.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8646.9213622.3130552000.0028630700.0021947.46
净利润(万元)-1960.74--2487000.00--3295.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1526.82------33.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20.36--41100.00--19.89
长期待摊费用摊销(万元)291.35--27200.00--24.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----900.00----
固定资产报废损失(万元)3.13------3.92
公允价值变动损失(万元)-11.94--181700.00---15.30
财务费用(万元)277.57------229.36
投资损失(万元)137.32-------82.68
递延所得税资产减少(万元)-525.50--199700.00--77.87
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1627.32-------4196.31
经营性应收项目的减少(万元)1841.67---10279900.00---943.51
经营性应付项目的增加(万元)-442.89--24121700.00---219.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)699.88--17468200.00---945.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8646.92--457600.00--21947.46
减:现金的期初余额(万元)21947.46--342100.00--41720.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----30094400.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13300.53--4857400.00---19773.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2490900.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1938500.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)401.63--93800.00--368.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-282025-04-282025-03-31
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-282025-04-282025-03-31
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