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建霖家居(603408)现金流量表图
建霖家居(603408)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285197.65174808.8884751.42477476.40375980.78
收到的税费返还(万元)17851.0810510.444762.3726405.2120572.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5252.243597.902482.906148.374655.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)308300.96188917.2291996.70510029.97401208.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182045.58114014.8456098.45314623.24245382.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64727.6144067.1024917.7585152.5866972.77
支付的各项税费(万元)8478.383012.212108.259225.6911121.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13473.468626.494498.2919408.0314270.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)268725.03169720.6587622.74428409.54337747.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39575.9419196.574373.9681620.4363460.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2193.572630.542290.58--435.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5716.083.0162.3638.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)243348.21229215.18157369.08247616.10177020.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)245573.36231861.80159662.66247678.45177494.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24312.0916017.706425.2937053.2129946.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--103.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)249763.75190406.36141906.36286870.19190206.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)274179.69206527.91148331.65323923.40220152.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28606.3325333.8911331.01-76244.94-42658.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15316.334786.221396.2232950.0026960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3257.433239.962542.755327.585921.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18573.768026.183938.9738277.5832881.88
偿还债务支付的现金(万元)14550.827560.821870.8241525.6234218.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25287.6522596.83286.6718940.5320847.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6101.995129.443452.5510724.6010075.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)45940.4735287.095610.0471190.7665140.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27366.71-27260.92-1671.08-32913.18-32258.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)931.741737.32-514.214388.722651.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15465.3719006.8713519.69-23148.97-8805.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56910.8156910.8156910.8180059.7880059.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)41445.4475917.6870430.5056910.8171254.45
净利润(万元)--15907.55--45805.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--383.23--103.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1217.74--570.96--
长期待摊费用摊销(万元)--262.13---126.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.00--167.88--
固定资产报废损失(万元)--167.88---1863.61--
公允价值变动损失(万元)--2853.29--1218.20--
财务费用(万元)--651.13--3568.84--
投资损失(万元)---2630.54--651.75--
递延所得税资产减少(万元)---493.61--192.28--
递延所得税负债增加(万元)---47.05--68.78--
存货的减少(万元)--2620.11--12223.52--
经营性应收项目的减少(万元)---20299.68--30828.15--
经营性应付项目的增加(万元)--6997.40---30828.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19196.57--81620.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75917.68--56910.81--
减:现金的期初余额(万元)--56910.81--80059.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19006.87---23148.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1359.01--13053.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1238.56--1790.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292023-03-03
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