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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34162.2318844.8950359.8839994.8826388.99
收到的税费返还(万元)333.13166.95717.49691.27321.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.411046.742530.502643.572092.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36604.7720058.5853607.8743329.7228802.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15066.709371.7228873.9124127.4516997.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7059.773463.9112560.429086.075991.02
支付的各项税费(万元)2949.091803.382020.982022.781205.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3112.26849.784757.447155.993061.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28187.8315488.7948212.7542392.2927255.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8416.944569.795395.12937.441546.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)195.80--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----7.257.507.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14352.4137611.0616776.0810526.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43208.3214352.4137618.3116783.5810533.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7294.313365.4511066.644257.333242.06
投资支付的现金(万元)----580.00580.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11609.3352145.2019238.7119238.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48174.0114974.7863791.8324076.0422480.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4965.70-622.37-26173.52-7292.46-11947.19
吸收投资收到的现金(万元)----597.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----597.00147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----597.00147.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)440.02--1231.971105.10220.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.273196.083211.262240.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)454.788.274428.044316.362460.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-454.78-8.27-3831.04-4169.36-2460.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.00-15.70-44.78-533.43-74.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3337.473923.45-24654.23-11057.81-12935.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11839.5311839.5336493.7636493.7636493.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15177.0015762.9711839.5325435.9523558.26
净利润(万元)4758.01--7296.25--3008.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1070.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.69--137.99--65.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----16.73---1.76
固定资产报废损失(万元)2584.43--0.18--0.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1396.83--2691.61--1376.69
投资损失(万元)-111.24--100.20--30.99
递延所得税资产减少(万元)45.61---132.64---26.65
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)552.11---5058.08---1183.25
经营性应收项目的减少(万元)1641.26---8598.49---2653.90
经营性应付项目的增加(万元)-2458.64--1530.83---1801.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5395.12--1546.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15177.00--11839.53--23558.26
减:现金的期初余额(万元)11839.53--36493.76--36493.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24654.23---12935.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----378.20---18.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----250.72--138.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-162024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-162024-10-252024-08-26
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