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派克新材(605123)现金流量表图
派克新材(605123)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196054.16115515.5649019.78230848.70107061.82
收到的税费返还(万元)4476.054374.26317.731934.92399.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7264.244169.732299.054669.454631.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)207794.45124059.5451636.56237453.07112092.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172030.89108397.5545604.39182520.62104796.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17161.3511640.826560.3915978.7211883.50
支付的各项税费(万元)6592.995107.70143.566568.064318.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12727.748138.703904.0115732.6710094.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)208512.97133284.7656212.36220800.08131092.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-718.52-9225.22-4575.8016652.99-19000.27
收回投资收到的现金(万元)191034.68121009.6832009.689993.709993.70
取得投资收益收到的现金(万元)1878.641259.99106.0893.92137.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.2680.1548.451192.391010.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)193479.57122349.8232164.2111280.0111141.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18700.6817183.144368.3640325.049896.36
投资支付的现金(万元)150025.00129025.0081025.00108009.688009.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1697.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)168725.68146208.1485393.36148334.7219603.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)24753.89-23858.32-53229.16-137054.71-8461.10
吸收投资收到的现金(万元)------158600.00158600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38000.0023000.0013000.0042000.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------110.36110.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)38000.0023000.0013000.00200710.35185710.35
偿还债务支付的现金(万元)32000.0012000.003000.009000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7113.216461.45250.634080.103491.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427.04--76.55958.99431.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)39540.2418788.583327.1814039.0912923.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1540.244211.429672.82186671.26172787.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)442.82708.5157.12319.9361.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)22937.94-28163.61-48075.0166589.47145387.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102938.30102938.30102938.3036348.8336281.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)125876.2474774.6954863.28102938.30181669.27
净利润(万元)--29813.03--48561.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3766.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--172.91--179.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.17---727.74--
固定资产报废损失(万元)--5292.82--193.41--
公允价值变动损失(万元)---349.71---176.67--
财务费用(万元)---90.93--814.69--
投资损失(万元)---1910.22---178.43--
递延所得税资产减少(万元)--1267.42---2583.31--
递延所得税负债增加(万元)---421.99--5057.72--
存货的减少(万元)---8451.73---43639.69--
经营性应收项目的减少(万元)---77023.85---54636.32--
经营性应付项目的增加(万元)--35349.52--51659.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16652.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74774.69--102938.30--
减:现金的期初余额(万元)--102938.30--36348.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------66589.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1373.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------464.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-162023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-162023-04-292023-04-292022-10-27
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