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派克新材(605123)现金流量表图
派克新材(605123)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358362.24250760.29155673.6063988.12325465.78
收到的税费返还(万元)1049.44533.97327.59260.004504.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31919.1329018.082086.081346.5520831.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)391330.81280312.34158087.2665594.66350801.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250221.32181698.13120886.2664006.16242072.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29729.4521182.9914010.405548.2424528.43
支付的各项税费(万元)10432.2810252.767050.291535.887417.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18034.8913991.739235.404401.9717341.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308417.95227125.60151182.3675492.24291359.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82912.8653186.736904.90-9897.5859442.11
收回投资收到的现金(万元)106600.00101600.0078600.0038600.00143400.00
取得投资收益收到的现金(万元)636.81636.81534.34160.111450.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.7197.0355.3740.71120.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107337.52102333.8479189.7138800.82144971.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73754.1848639.8828109.5014108.6459440.48
投资支付的现金(万元)51000.0033000.0033000.0010000.00172000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124754.1881639.8861109.5024108.64231440.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17416.6620693.9618080.2114692.18-86469.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109000.0061000.0046000.0017500.0075558.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109000.0061000.0046000.0017500.0075558.72
偿还债务支付的现金(万元)81050.0041050.0031000.003000.0056546.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10637.714136.783767.25289.5823001.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1177.62662.81------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92865.3345849.5935329.543390.1080573.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16134.6715150.4110670.4614109.90-5014.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1927.283077.003702.451002.32-942.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83558.1592108.1039358.0219906.82-32985.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113681.66113681.66113681.66113681.66146666.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197239.81205789.77153039.69133588.48113681.66
净利润(万元)25237.44--17538.84--26391.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3972.62--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)870.57--402.40--661.59
长期待摊费用摊销(万元)87.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.70---5.47---6.75
固定资产报废损失(万元)7.02--7501.38--13111.31
公允价值变动损失(万元)45.37--48.10---55.83
财务费用(万元)-260.10---2944.84--2356.39
投资损失(万元)-636.81---534.34---1032.52
递延所得税资产减少(万元)-1094.62---318.21---561.45
递延所得税负债增加(万元)-566.18--124.79---457.45
存货的减少(万元)-26370.91---11624.03---19445.78
经营性应收项目的减少(万元)-23545.45---29938.93---1644.79
经营性应付项目的增加(万元)88632.79--22523.13--35356.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)82912.86--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)197239.81--153039.69--113681.66
减:现金的期初余额(万元)113681.66--113681.66--146666.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)83558.15--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-430.36--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)955.82--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-292025-08-302025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-182025-10-302025-08-302025-04-292025-04-29
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