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晨光新材(605399)现金流量表图
晨光新材(605399)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44164.2630677.0315074.2764464.8748156.96
收到的税费返还(万元)1483.63692.240.365685.984191.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6966.894878.161238.089380.689331.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52614.7936247.4316312.7079531.5361680.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35566.2722362.499855.5751752.7940372.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14888.3910448.956195.3717105.9112857.10
支付的各项税费(万元)1549.781213.84657.622680.762449.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3940.242296.521240.373956.113525.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55944.6936321.8017948.9375495.5659204.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3329.90-74.37-1636.224035.972475.52
收回投资收到的现金(万元)68000.0050000.0039000.0011000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)657.65345.80301.0597.1562.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.474.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38.29--2.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68695.9450360.2239303.9411101.612102.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40253.3631528.0120492.5358684.0640444.32
投资支付的现金(万元)39000.0025000.0025000.0052000.0052000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.15--2.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79255.5056530.1645494.67110684.0692446.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10559.57-6169.93-6190.73-99582.45-90343.65
吸收投资收到的现金(万元)------728.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12638.3210745.4010745.4024810.3023720.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11988.68--4775.3314960.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24627.0020005.6215520.7340499.4635553.51
偿还债务支付的现金(万元)1558.871025.86320.443196.903090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3028.48555.47250.913997.532942.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13247.73--5967.5911868.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17835.0912783.486538.9419063.4015572.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6791.927222.148981.7921436.0619981.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.43119.4247.1963.2339.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7018.121097.261202.03-74047.18-67848.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44063.7144063.7144063.71118110.90118110.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37045.6045160.9745265.7444063.7150262.89
净利润(万元)---434.13--4098.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1690.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.15--161.22--
长期待摊费用摊销(万元)------113.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.68--
固定资产报废损失(万元)--4438.16--207.52--
公允价值变动损失(万元)---72.05---183.48--
财务费用(万元)--79.18--92.80--
投资损失(万元)---243.95---152.51--
递延所得税资产减少(万元)---211.20---90.23--
递延所得税负债增加(万元)---88.04---121.61--
存货的减少(万元)---3890.25---6503.73--
经营性应收项目的减少(万元)---988.49---13120.77--
经营性应付项目的增加(万元)---1550.89--10946.73--
其他(万元)--447.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4035.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45160.97--44063.71--
减:现金的期初余额(万元)--44063.71--118110.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------74047.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------118.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------203.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
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