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中胤时尚(300901)现金流量表图
中胤时尚(300901)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67478.4826417.6517640.497762.5053355.64
收到的税费返还(万元)4106.862502.701714.71639.146037.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10223.1713742.7111713.927797.803937.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81808.5142663.0631069.1216199.4463331.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69137.8035029.3119912.7213851.1345168.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4148.383197.072047.70959.706057.81
支付的各项税费(万元)1929.211690.831108.36611.222577.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4933.507721.543716.461387.9112255.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80148.8947638.7526785.2616809.9666059.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1659.62-4975.694283.87-610.53-2728.17
收回投资收到的现金(万元)--------5359.86
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.1324.5124.51--3.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.180.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.1324.6924.69--5363.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17921.3111459.479623.956721.318065.97
投资支付的现金(万元)415.85327.15249.50--7611.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------89.450.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18337.1611786.629873.456810.7615677.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18309.03-11761.93-9848.76-6810.76-10314.73
吸收投资收到的现金(万元)787.01493.01101.013.0187.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)787.01493.01101.013.0187.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156.99--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1198.001198.001198.001198.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2142.001691.011299.011201.0187.81
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2379.142379.142379.14--1203.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1791.511794.00897.78571.403536.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4170.664173.153276.92571.404739.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2028.66-2482.13-1977.91629.62-4652.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)441.78426.31694.44-316.993050.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18236.29-18793.44-6848.37-7108.66-14644.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51517.2151517.2151517.2151517.2166161.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33280.9232723.7744668.8444408.5551517.21
净利润(万元)1630.35--2028.72--7320.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)656.52--342.58--383.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.43--39.59--53.12
长期待摊费用摊销(万元)169.80--76.32--126.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.07---23.24---0.45
固定资产报废损失(万元)1.33------0.08
公允价值变动损失(万元)-540.08---28.77--519.35
财务费用(万元)-218.89---691.49---3039.77
投资损失(万元)708.99--381.93--1269.99
递延所得税资产减少(万元)-1596.55---165.83---125.29
递延所得税负债增加(万元)1238.37-------96.15
存货的减少(万元)35.58---1175.76--899.36
经营性应收项目的减少(万元)-3463.83--3079.04---14079.27
经营性应付项目的增加(万元)1006.78---223.98--3359.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1659.62--4283.87---2728.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33280.92--44668.84--51517.21
减:现金的期初余额(万元)51517.21--51517.21--66161.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18236.29---6848.37---14644.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)905.11--18.98--53.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-242023-08-212023-04-262023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-212023-04-262023-04-21
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