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万胜智能(300882)现金流量表图
万胜智能(300882)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15637.46109955.7774533.1536241.7619769.26
收到的税费返还(万元)361.623134.302175.401257.97461.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.525952.984667.612833.971570.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16843.61119043.0581376.1740333.7021800.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13394.0448474.7238324.4723705.2813767.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3851.8210212.027515.155421.191753.45
支付的各项税费(万元)2119.578721.176320.043721.072003.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3347.269488.779069.436959.722372.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22712.6976896.6761229.1039807.2619897.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5869.0842146.3820147.07526.441903.89
收回投资收到的现金(万元)7094.069230.548224.297016.045512.60
取得投资收益收到的现金(万元)--18.7218.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.419.000.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7094.069258.678252.017016.385512.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2205.526492.013926.713622.303030.27
投资支付的现金(万元)3000.0016200.0013200.008200.007390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2360.072360.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5205.5223042.0819486.7814182.3710420.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1888.54-13783.41-11234.77-7165.99-4907.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2010.002010.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--2010.002010.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.724088.594088.594046.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.724112.574088.594046.53--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2999.28-4112.57-2078.59-2036.53--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.9259.6470.3789.43-25.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-973.3424310.036904.08-8586.65-3029.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73052.7448742.7148742.7148742.7148687.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72079.4073052.7455646.8040156.0745658.92
净利润(万元)--25008.43--9421.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------466.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--312.90--130.04--
长期待摊费用摊销(万元)------121.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--0.04--
固定资产报废损失(万元)--3364.76--3.55--
公允价值变动损失(万元)---64.61------
财务费用(万元)---56.54---155.28--
投资损失(万元)---509.43---539.20--
递延所得税资产减少(万元)---9.01---43.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4987.30---705.42--
经营性应收项目的减少(万元)--7366.37---5724.04--
经营性应付项目的增加(万元)--1458.06---5096.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------526.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73052.74--40156.07--
减:现金的期初余额(万元)--48742.71--48742.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8586.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------54.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-292023-04-25
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