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松原股份(300893)现金流量表图
松原股份(300893)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111854.4677425.7651978.0030349.9585724.81
收到的税费返还(万元)467.77------90.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1307.241272.781127.13536.101543.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113629.4778698.5453105.1230886.0587358.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67104.4846088.7131540.8719237.0256510.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19424.1412635.257915.903804.8216925.47
支付的各项税费(万元)4550.121939.761230.24299.011959.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6210.697184.025013.533335.575832.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97289.4467847.7545700.5426676.4381228.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16340.0310850.797404.594209.626130.08
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)---97.39-37.45--68.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.9557.2857.28--40.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00--0.00--13946.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1640.95-40.1019.83--14054.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29112.5515831.489634.295944.0228662.59
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2500.00--0.00--7800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31612.5515831.489634.295944.0236462.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29971.59-15871.58-9614.46-5944.02-22407.91
吸收投资收到的现金(万元)679.20679.20679.20--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50630.0030130.0015650.0013400.0040200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00890.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51309.2030809.2016329.2014290.0040200.00
偿还债务支付的现金(万元)35150.0022300.0010100.0010000.0019124.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3472.413126.142652.71274.423588.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.001011.552015.0015.006000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40622.4126437.6914767.7110289.4228712.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10686.794371.511561.494000.5811487.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.088.6311.45-7.24-75.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2944.85-640.65-636.932258.94-4866.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4293.534293.534293.5310698.539159.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1348.693652.893656.6012957.484293.53
净利润(万元)19778.37--6302.80--11804.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2243.03--271.61--1022.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)277.06--135.32--200.23
长期待摊费用摊销(万元)1075.27--161.30--589.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.60--21.67--44.38
固定资产报废损失(万元)111.09--0.00----
公允价值变动损失(万元)22.06--17.42--49.63
财务费用(万元)1148.26--397.20--602.16
投资损失(万元)----161.53---20.72
递延所得税资产减少(万元)542.47---42.78---132.29
递延所得税负债增加(万元)77.45--672.95--1675.12
存货的减少(万元)-1867.32--3247.44---9248.05
经营性应收项目的减少(万元)-24437.73--1657.23---18990.62
经营性应付项目的增加(万元)11018.87---8899.46--14283.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16340.03--7404.59--6130.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1348.69--3656.60--4293.53
减:现金的期初余额(万元)4293.53--4293.53--9159.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2944.85---636.93---4866.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.27--0.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-232023-08-282023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-242023-08-292023-04-262023-04-18
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