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英利汽车(601279)现金流量表图
英利汽车(601279)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425999.37365245.71238162.27112104.79459463.01
收到的税费返还(万元)372.14355.34238.8450.02544.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6025.272474.321766.01750.016280.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432396.78368075.37240167.12112904.82466288.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283882.37255632.15160390.7978991.66289700.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52078.3737582.3727660.6313822.9352699.28
支付的各项税费(万元)15895.6712689.476865.243467.7817694.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19186.1318771.1711553.278598.5329543.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371042.54324675.16206469.93104880.91389636.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61354.2443400.2133697.198023.9276651.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2355.482152.25399.93108.922092.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)379.58376.37485.55--30.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)341310.00258060.00173590.0073900.00376200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344045.06260588.61174475.4874008.92378322.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38120.2526069.9119760.9710635.1948609.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)341310.00258060.00173590.0073900.00376200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)379430.25284129.91193350.9784535.19424809.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35385.19-23541.30-18875.49-10526.27-46487.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70623.4736943.0029862.2923661.9641395.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76623.4736943.0029862.2923661.9641395.49
偿还债务支付的现金(万元)92256.2745301.4725131.0011721.0059830.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3903.803412.812894.70685.846026.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3673.991652.91939.34463.332588.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99834.0650367.2028965.0412870.1768445.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23210.59-13424.20897.2510791.79-27050.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.066.7436.5311.326.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2758.526441.4515755.488300.763120.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134465.87134465.87134465.87134465.87131345.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137224.38140907.32150221.35142766.63134465.87
净利润(万元)-10315.00---3607.76--4463.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6670.93---679.32--5727.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2585.35--1342.89--2603.03
长期待摊费用摊销(万元)402.58--205.80--764.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.66---90.01--45.54
固定资产报废损失(万元)120.34--73.45--57.92
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2545.35--1459.42--3523.54
投资损失(万元)1231.17---99.17---1614.61
递延所得税资产减少(万元)-2470.00---560.62---883.65
递延所得税负债增加(万元)-380.96---150.46---1251.95
存货的减少(万元)3088.83---8461.97--19429.89
经营性应收项目的减少(万元)8084.75--19092.46--25930.13
经营性应付项目的增加(万元)7317.07--4285.94---23836.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)61354.24--33697.19--76651.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)137224.38--150221.35--134465.87
减:现金的期初余额(万元)134465.87--134465.87--131345.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2758.52--15755.48--3120.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-22.89---238.65--8.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----885.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-292025-04-292025-03-31
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